鋼鐵股趴了!恆大財務隱憂 結果連假過後卻是中鋼領頭重挫逾4%

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國際鐵礦石價格在過去4個月以來,報價先是創下歷史高點,但隨後就快速崩跌,至今與歷史高點相比已大跌將近6成。(圖片來源/pixabay)

曾被市場冠上「瘋狂的石頭」稱號的鐵礦石上周上演了一場暴跌模式,鐵礦石在新加坡交易的期貨價上周五(17日)盤中最低跌破每公噸100 美元後,國內中秋假期之際的期貨報價也持續下挫,若對照今年5月以來的高點,鐵礦石價格已經下挫6成,這也是近14個月以來報價首度跌破3位數。

鐵礦石報價跌破3位數,4個多月以來已下跌近6成

根據連續月紐約鐵礦石(IRON ORE 62% FE CFR)的近期期貨報價來看,自從今年5月中旬,以報價每公噸227.12美元寫下歷史高點之後,好景並未延續,沒多久鐵礦石報價站上高點後便急速走跌,直到9月20日的報價已跌至94.59美元,累計短短4個多月以來,與歷史高點相比,已經崩跌了58.35%。

最新的報價,截至9月21日為止則有微幅回升,單日小漲0.82%,收在每公噸95.37美元。分析師認為,鐵礦石價格之所以會大跌,主因是市場預期今年中國會嚴格執行限產政策。

由於中國當局正嚴加限制鋼鐵業生產,為了確保達到「今年粗鋼產量相較去年下降」的要求,今年第3季已針對全國鋼鐵行業進行減產措施,另外,中國部分地區更是因為嚴格祭出「能耗雙控」近一步強化限產力道,使得中國境內的鋼材產量明顯下滑。

另外,中國恆大集團深陷財務泥沼,也凸顯出中國房市正在降溫,市場預計今年第4季及2022年整體建築業將全面放緩,市場對於這種鋼鐵原料的需求未來並不看好,導致價格閃崩。

連續月紐約鐵礦石報價自5月12日高點以來,至今已下跌近6成。(圖片來源/翻攝自鉅亨網)

全球3大鐵礦石巨頭股價重挫3成以上,皆創下今年以來低點

隨著鐵礦石報價崩跌,也讓上半年荷包賺飽的鐵礦石龍頭企業愁雲慘淡。

全球3大生產鐵礦石巨頭包括英澳合資的力拓集團(Rio Tinto Group)、澳洲鐵礦大廠必和必拓集團(BHP Group)以及巴西礦業巨擘淡水河谷(Vale),至今股價皆下跌超過3成。

Rio Tinto股價近期已跌至今年以來的新低,累計今年5月鐵礦石報價高點以來,該公司股價已經跌掉超過3成;BHP Group股價也同樣跌至今年以來的新低點,累計5月份至今,股價已下挫超過35%;至於Vale股價也同樣如此,累計5月到近期低點,股價也同樣重挫超過3成。

近期瑞銀集團更調降淡水河谷(Vale)的評級,由「買入」直接下調兩檔到「賣出」,認為受到鐵礦石價格下跌的負面影響將最大。

瑞銀分析師Myles Allsop指出,若巴西淡水河谷和力拓實現2021年目標產量,未來幾個月鐵礦砂供應增加,將導致中國港口鐵礦砂庫存大幅攀升,預期未來6個月的鐵礦砂下跌幅度恐怕會超過預期。

因此瑞銀也預期,今年下半年的鐵礦石市場將出現供應過剩,因此下調對鐵礦石價格的預期,認為2022年鐵礦石均價將為每噸89美元,比前一次預測的每噸101美元,下跌近12%;2023年則進一步降至每噸80美元,比前一次預測的每噸85美元還來得低。

鋼鐵股股價也不振,中鋼連假過後補跌下挫近4%

由於鋼鐵產業主要原料之一的國際鐵礦石價格走跌,也引發市場憂心可能造成產能過剩問題,讓鋼價後續上漲的動能受到影響。

美國鋼鐵公司U. S. Steel(X)9月17日狂瀉8%,創下今年5月以來單日最大跌幅,9月20日再度下挫6.51%,直到9月21日跌勢才有所舒緩,終場下跌1.65%;中國寶鋼(600019.SH)22日股價一度重挫超過4%,終場由紅翻黑。

至於國內的鋼鐵股在中秋連假過後,22日也同步遭到空軍狙擊,中鋼(2002)終場大跌近4%,收在36.3元,另外春源(2010)重挫9%、官田鋼(2017)下跌超過8%,彰源(2030)及中鴻(2014)皆下跌超過7%,導致整體鋼鐵類股指數終場下挫4.52%,成為盤面上最弱勢的族群。

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