鴻海科技日登場+新新併掀牌 台股AI股重回要角、短線盤堅向上
美國非農報告超預期,道瓊收漲341點締歷史新高,台股上周逢颱風擾局,全周下跌520.08點,跌幅2.28%,指數收在22302.71點,展望後市,台股本周消息不斷,鴻海科技日盛大登場,輝達GB200將同場助陣,接續新新併股臨會掀牌。法人表示,AI股重回盤面要角,台股短線有望盤堅向上。
PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示,美國總體基本面能見度提升,美國最新公布ISM指數來到54.9,創下一年半以來新高,反映出美國經濟持續保持擴張態勢,中國強政策亦有望提振內需,進而帶動亞股資金效應,加上東西方貨幣政策持續明朗,惟伊朗本週對以色列發射飛彈,此次以伊衝突不僅對國際油價帶來影響,亦須需留意地緣衝突影響是否擴大。
黃新迪指出,若台股近期出現震盪整理,反而提供良好買點,根據統計,在年底旺季帶動之下,歷年電子指數在第4季漲勢皆相對突出,自2019年以來平均漲幅達12.9%,遠優於第一季的3.6%,以及二、三季的2.1%、1.2%,看好全球科技前景持續朝正向發展的趨勢下,不僅將持續推升企業獲利,亦將放大未來股價上漲潛力。
針對選股上,黃新迪建議,第四季台股題材仍以AI概念股為主,在生成式AI帶動下,大型雲端及系統業者加大AI server相關支出,有利於半導體測試、設備、散熱、電子零組件等族群受惠,另外,AI需求帶動的晶圓代工、測試介面、散熱與先進封裝等可作為主要佈局重點,亦可伺機回補IP、IC設計等相關族群類股。
日盛投信台股投資研究團隊表示,在美國啟動降息循環,中國也祭出降準、降息的情況下,主要經濟體貨幣政策走向逐漸明朗。石破茂接棒日本首相,貨幣政策態度軟化,未來關注美日利差變化。台股進入10月上旬開始公佈9月營收,以及企業財報,業績佳族群可望吸引資金進駐。輝達新品開始投產,1Q25放量,有助於電子股回檔後,資金及市場焦點持續放在AI概念股。
聚焦評價面,安聯投信指出,台股目前本益比約22.9倍、本淨比約2.5倍,前者約在10年平均之上1.5個標準差,後者約在10年平均之上兩個標準差,評價面雖仍屬合理,但要藉由評價擴張推升整體股價的空間相對有限。未來企業獲利成長會是推升股價的動能,且選股將更為重要。
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