00878公告今年第4次收益分配

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【記者柯安聰台北報導】國泰永續高股息(00878)將迎來2021年第4次配息,11日公告00878實際的配息金額,每受益權單位實際配發0.28元,除息日訂在11月16日,投資人最晚只要在11月15日前持有或買進,皆可參與本次配息。

法人表示,00878為國內首檔季配息的台股ETF,自2020年7月發行以來,每季皆有配息,且過往填息率為100%。目前季配息的台股ETF數量相對少,投資人對於配息率的計算相對不熟悉。其實只要將現金股利除以ETF持有成本,即可算出個人當期的配息率,因季配息為1年配息4次,故再將當期配息率乘以4,即可獲得簡單版的年化配息率。以00878配息為例,11月公告每單位配發0.28元,若以11月11日淨值18.63元為持有成本計算,當期配息率約為1.50%,年化配息率約6.01%。

觀察國泰永續高股息ETF近期表現,前一季年化配息率達6.67%,其所追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數,截至10月底,今年以來含息總報酬表現更達17.03%,有機會讓投資人股息、價差兩頭賺。此外,為避免領了息收卻輸了價差,因此評估投資時填息天數也相當重要,根據臺灣證券交易所收盤價資料,00878前3次除息皆在1天內就完成填息,而第4次配息因遭遇到國際利空事件導致台股重挫,在股市劇烈震盪下,00878也只花了12天就完成填息,且00878採收益平準金機制,故不會因投資人大量申購而配息受到稀釋。(自立電子報2021/11/11)