A股走揚 主題股活躍盤面

工商時報【呂清郎╱台北報導】 近期A股在美股震盪、MSCI計畫納入A股方案超預期,及一帶一路等多空訊息穿插下,指數緩步墊高,站上4個月高點,根據EPFR統計,資金反轉淨流入陸股3.56億美元,3月以來港股資金連4周淨流入,大消費板塊延續升勢,在年報進入披露高峰期下,整體業績穩健,可留意一帶一路、國企改革、MSCI納入A股、年報業績等議題。 日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,根據中金公司統計,本周569家公司公布年報業績,市值占比28%,整體業績穩健。目前已披露年報或業績快報的公司共1,957家,市值占比52%,已披露公司2016年業績同比增長11.7%,金融及非金融年成長各為-11.7%及34.6%,從目前已公布的業績來看,業績超預期的行業或包括有色金屬、地產、零售,白酒、家電、醫藥、家裝家居等大消費行業優質成長股可多關注。 瀚亞中國基金經理人林元平指出,從基本面來看,受惠增長動能回揚,包括製造業PMI指數從谷底回升,轉為擴張狀態,加上原物料類股先前大幅回升,帶動企業獲利增長,且人民幣匯率轉穩,人民幣微調中間價形成機制,穩定人民幣走勢,利於外部資金流入,有助於陸股持穩反彈。 2014年11月大陸承諾出資400億美元為一帶一路沿途國家基建項目提供融資以來,大型鐵路、基建股表現相對出色。 黃上修認為,川普基建計畫直接帶動全球基建投資熱情,並加速中國一帶一路戰略的推進,隨大陸兩會、與5月一帶一路峰會的召開,鐵路、基建股將成為當中最大受益者,相關族群也將續為焦點。