分析15年歷史數據 期貨業者：3月上漲機率名列前茅！

記者許家禎／台北報導

金管會主委曾銘宗日前表示未來將啟動「婉君」，力促金融業落實執行「大數據」(Big data)，以海量資料為業者提供有效率的分析，進而發現趨勢商機。有期貨業者也運用「大數據」分析歷史資料表示，時序進入3月，以過去15年數據來看，大盤上漲機率為66.7%、報酬率同樣名列全年前茅，投資人有機會感受股市暖意！

國泰證券子公司國泰期貨運用「大數據」分析歷史資料，以2000年至2014年共15年的海量交易資料為基礎，要以科學計量分析為投資人預先掌握股市動向。國泰期貨證期顧問處副總錢冠州表示，大數據指出，台灣加權股價指數在3月的上漲機率為66.7%，僅次於12月的80.0%，為全年度表現次佳的月份。

如以月份報酬率來觀察，台灣加權股價指數3月的平均報酬率為2.0%，僅次於12月的3.5%及1月的3.0%。以季來看，台灣加權股價指數Q1上漲機率為73.3%，高於一般認為傳統旺季Q4的64.3%，平均漲幅也是以Q1的表現最佳，平均季報酬率為5.5%，優於Q4的4.1%。

不過錢冠州強調，Q2台灣加權股價指數面臨市場震盪因素，包括傳統電子股淡季來臨，除權息行情前的持股調整，加上今年股利可扣抵稅額減半正式上路，將加重投資人稅費負擔，可能增加大股東及投資人的賣壓。

再加上以歷史數據來看，不論在月份或季度的上漲機率皆低於50%，尤其當大盤指數在8,000點高檔上方，上漲機率僅約25%，平均報酬率為-5.6%，因此錢冠州提醒投資人在Q2操作上需更小心謹慎。