陸港觀盤-中國製造2025 概念股長線可期

工商時報【摩根中國基金經理人沈松】 「中國製造2025」是在去年12月首次被提出來,並於今年3月在中國發展高層論壇上再獲國務院總理李克強加以闡揚,漸漸受到市場關注。在經李克強簽批後,上周(5/19)中國國務院正式印發「中國製造2025」行動綱領,並已下發到各單位。 文件中表達將堅持「創新驅動、品質為先、綠色發展、結構優化、人才為本」的基本方針,且以「市場主導、政府引導,立足當前、著眼長遠,整體推進、重點突破,自主發展、開放合作」為基本原則。 文件中部署全面推進實施製造強國戰略,實現中國製造向中國創造轉變,中國速度向中國品質轉變,中國產品向中國品牌轉變,並透過三階段,依序實現製造強國的戰略目標。 第一階段,中國計劃於2025年前擠身進入世界製造強國行列,目標為接近德國、日本的工業化程度,也就是製造強國戰略的第1個10年:「中國製造2025」;第二階段,期限拉長到2035年,期許能進一步提高中國整體製造業水準,達到世界製造強國陣營的中等程度;第三階段時程表,則設定在中國「建政百年」時,即2049年,綜合實力能名列世界製造業強國最前端的企圖心。 文件中明確列出,十大重點發展領域產業,包括:新一代資訊技術產業、高階數控機床和機器人、航空航太設備、海洋工程與高技術船舶、先進的鐵路交通設備、節能與新能源汽車、電力設備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械。 此外,文件也明確提到將通過政府引導、整合資源,實施國家製造業創新中心建設、智慧製造、工業強基、綠色製造、高端裝備創新等5項重大工程。 值得一提的是,中國近年來製造業大幅運用機器人,根據中國機器人產業聯盟統計資料,中國工業用途機器人2013年銷量達到了38,680台,年增率逾4成,已超越日本,成為全球第1大機器人生產國。 國際機器人聯盟會報告也顯示,中國境內機器人需求年成長超過25%,預估到2017年,中國機器人市場銷量將達到10萬台,中國工業機器人保有量將超過40萬台。 眼見中國製造業對機器人需求這麼高,但中國自行製造的機器人比例長久以來卻偏低,高達8成的製造業高階零組件都要靠進口,市場普遍預估機器人產業每年將成長兩成左右,且預估未來5年成長速度有望再加快。而被列名要重點扶植的機器人產業又是「智慧製造」工程下最受關注領域之一。 更值得注意的是結合互聯網和製造業的「工業4.0」,「工業4.0」是以資訊物理系統為基礎、透過智慧製造、一次將物聯網、服務網和資料網運用到製造業的第4次工業革命。德國、美國、日本等先進已開發國家早將「工業4.0」政策提升至國家戰略等級來扶植。 反觀中國的製造業總體,長久以來處於中低端,因此,中國官方現階段積極推動穩增長的經濟結構性轉型,期望能讓中國製造業從全球價值鏈的低端走向中高端,解決低端產能嚴重過剩的問題,眼見「智慧製造」和「工業 4.0」被官方視為維穩經濟的關鍵,預計「工業 4.0」將持續為貫穿全年的投資機會。 由於官方利多政策向來是推動陸股漲升的主要動力,隨著「中國製造2025」規劃推出,被列為10大重點發展的產業有望獲得無限商機題材,舉凡數控機床、機器人、感測器、無線射頻識別、智慧晶片等智慧製造相關概念股、互聯網+、物聯網、工業4.0、IT類股、節能與新能源汽車、先進軌道交通裝備等相關受惠的標的,都是投資人可以留意的投資主題。