102年10月份台北外匯市場概況

中央銀行

中央銀行新聞稿 102年 11月22日發布

<網址：http：//www.cbc.gov.tw> (102)新聞發布第255號

102年10月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

(一)10月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,062.7億美元，平均每日外匯交易量為275.6億美元。

(二)依交易對象分，10月份銀行與顧客交易占24.2％；銀行間交易占75.8％(詳如下表)。

銀行與顧客交易

銀行間交易

24.2％

國內銀行間交易

25.1％

國內銀行與國外銀行間交易

50.7％

合計

75.8％

(三)依交易幣別分，10月份新台幣對外幣交易占42.1％，第三貨幣交易占57.9％(詳如下表)。

新台幣對外幣交易

第三貨幣交易

新台幣對美元

40.4％

美元對人民幣

13.9％

新台幣對其他外幣

1.7％

美元對歐元

12.2％

合計

42.1％

美元對日圓

10.3％

美元對澳幣

6.7％

美元對英鎊

3.1％

其他外幣

11.7％

合計

57.9％

(四)依交易類別分，10月份換匯交易占42.5％，即期交易占35.8％次之(詳如下表)。

項目

比重

換匯交易

42.5％

即期交易

35.8％

選擇權交易

16.0％

遠期交易

5.0％

換匯換利交易

0.4％

保證金交易

0.3％

(五)依交易方法分，10月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為21.4％，直接交易之比率為78.6％。

項目

比重

經紀商中介交易

21.4％

直接交易

78.6％

二、 其他金融商品

除前述外匯交易外，10月份銀行辦理外幣換利共計27.5億美元、商品價格交換與選擇權4.1億美元、外幣利率選擇權2.5億美元、股價指數選擇權1億美元及信用衍生商品0.1億美元。

（1） 下一次之發布時間為102年12月23日16時20分。

（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=518&CtUnit=230&BaseDSD=7&mp=1

備註：

業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：23571184

新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：23571503