102年12月份台北外匯市場概況

中央銀行

中央銀行新聞稿 103年 1月22日發布

<網址：http：//www.cbc.gov.tw> (103)新聞發布第016號

102年12月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

(一)12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計5,437.6億美元，平均每日外匯交易量為247.2億美元。

(二)依交易對象分，12月份銀行與顧客交易占29.1％；銀行間交易占70.9％(詳如下表)。

銀行與顧客交易

銀行間交易

29.1％

國內銀行間交易

28.2％

國內銀行與國外銀行間交易

42.7％

合計

70.9％

(三)依交易幣別分，12月份新台幣對外幣交易占49.9％，第三貨幣交易占50.1％(詳如下表)。

新台幣對外幣交易

第三貨幣交易

新台幣對美元

47.5％

美元對人民幣

10.9％

新台幣對其他外幣

2.4％

美元對歐元

10.4％

合計

49.9％

美元對日圓

10.2％

美元對澳幣

6.9％

美元對英鎊

2.7％

其他外幣

9.0％

合計

50.1％

(四)依交易類別分，12月份換匯交易占47.8％，即期交易占37.1％次之(詳如下表)。

項目

比重

換匯交易

47.8％

即期交易

37.1％

選擇權交易

9.6％

遠期交易

4.8％

換匯換利交易

0.5％

保證金交易

0.2％

(五)依交易方法分，12月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為25.2％，直接交易之比率為74.8％。

項目

比重

經紀商中介交易

25.2％

直接交易

74.8％

二、 其他金融商品

除前述外匯交易外，12月份銀行辦理外幣換利共計13億美元、外幣遠期利率協議5億美元、商品價格交換與選擇權3.8億美元、外幣利率選擇權1.4億美元、信用衍生商品1億美元及股價指數選擇權0.3億美元。

（1） 下一次之發布時間為103年2月24日16時20分。

（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=518&CtUnit=230&BaseDSD=7&mp=1

備註：

業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184

新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1503