102年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計

中央銀行新聞參考資料 102年7月8日發布

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102年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

6月份金融業隔夜拆款利率月初為0.387%，月底為0.392%；最高為0.392%，最低為0.384%；全月加權平均利率為0.386%，與5月份相同（附表1）。

二、拆款成交量

6月份拆款市場成交量合計為2兆9,990億元，較5月份之3兆1,775億元減少1,785億元或5.62%；6月份日平均交易量為1,578億元，較5月份之1,444億元增加134億元或9.28%（附表2）。

三、拆款餘額

6月份拆款日平均餘額為3,687億元，較5月份之2,967億元增加720億元或24.27%（附表1）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占68.03%；其次依序為票券公司占20.27%、郵政公司占6.41%、外國銀行在台分行占5.29%（附表3）。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占76.48%；其次依序為外國銀行在台分行占15.43%、郵政公司占7.98%、票券公司占0.11% （附表4）。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，6月份最高利率為0.96%，最低利率為0.79%；全月平均初估值為0.86%，略低於5月份之0.87%（附表5）。

（二）發行量：6月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為1兆2,386億元，較5月底之1兆2,681億元減少295億元或2.33%；其中商業本票餘額為1兆1,632億元，較5月底之1兆2,094億元減少462億元或3.82%（附表6）。

二、次級市場

（一）利率：6月份30天期商業本票成交利率，最高為0.72%，最低為0.69%；全月平均初估值為0.70%，與5月份相同（附表5）。

（二）成交量：6月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券 金額為2兆764億元，較5月份之2兆3,456億元減少2,692億元或11.48%；其中商業本票成交金額為1兆9,461億元，較5月份之2兆2,225億元減少2,764億元或12.44 %（附表7）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

(附表)

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