中國大陸股市大漲 對台股有什麼影響?陸股ETF現在還能投資嗎?一文認識陸股現況!|投資診聊室

最近中國大陸救股市,中國滬深300指數單日大漲8.5%,漲幅破了2008金融海嘯以來、16年來新紀錄,A股成交量也創下歷史新高。中國大陸經濟確定從谷底反彈了嗎?投資人可以進場了嗎?中國大陸股市狂噴,台灣又會受到什麼影響?

本周【投資診聊室】就要解答的是來自網友的疑問:中國大陸股市大漲,對台股有什麼影響?陸股ETF現在還能投資嗎?

網友提問:大陸救市關台股什麼事?(截圖來源:Dcard股票板)
網友提問:大陸救市關台股什麼事?(截圖來源:Dcard股票板)

中國大陸有哪些交易所?有哪些主要指數?快速認識中國大陸股市

先來快速認識一下中國大陸股市——中國大陸總共分為中國大陸境內以及香港兩大地區、總共四個交易所,分別為:上海證券交易所深圳證券交易所北京證券交易所以及香港交易所

  • 上海證券交易所:多為大型、穩定企業,在全球交易所市值中排名第四

  • 深圳證券交易所:多為中型穩定成長與創新企業

  • 北京證券交易所:主要為創新型中小企業

  • 香港交易所:全球交易所市值中排名第八、亞洲第五

而在相關ETF中,常追蹤的中國大陸股市指數如下:

  • 上證指數:在上交所掛牌的所有公司的綜合指數

  • 深證成指:在深交所掛牌按一定標準選出500家公司所編制的指數

  • 滬深300:在上海與深圳掛牌的市值前300大公司

  • 中證500:排除在上海與深圳掛牌的市值300名之後的500間公司(301~800名)

  • 上證50:在上交所掛牌的市值前50大公司

  • 深證100:在深交所掛牌的市值前100大公司

  • 恆生指數:反映香港股市的主要指數

  • 恆生國企指數:主要為在香港上市的中國企業,也稱作H股指數

更詳細的中國大陸股市介紹,可以參考這篇

中國大陸股市為何暴漲?

中國大陸股市低迷已久,為何突然大漲?主要原因為中國大陸央行推出大規模刺激經濟計劃,例如降息、鼓勵各大銀行降低房屋抵押貸款利率、放寬購房限制;同時,允許中國大陸境內非銀行投資機構透過抵押貸款,獲取5000億元人民幣以上的資金用於投資,等於政府砸錢救股市。

一連串救房市、救股市舉措,讓中國大陸股市強勁反彈,上證指數5天大漲逾20%、深圳成指5天大漲近30%、香港恆生指數亦創下今年新高,重新站上20,000點。

中國大陸股市大漲,台灣會受惠嗎?

中國大陸股市大漲,跟台灣會有直接相關嗎?

事實上,在中美貿易戰、新冠疫情之後,中國大陸過往擔任全球經濟火車頭的盛況已不復以往,許多台商、外資也陸續分散供應鏈到中國大陸以外的地方;而中國大陸股市低迷已久,但近年來美股、台股、日股、印度股市等資本市場,並未受到太大直接影響,可以說這幾年中國經濟是「走自己的路」。

此外,市場大多分析,中國經濟並未真正復甦,透過政策手段短期刺激股市大漲,頗有「人造牛市」的味道。

過往中國大陸股市低迷台股仍創新高,顯見關聯性已不若以往緊密,此次中國大陸股市大漲,研判對台股整體也不會有太直接的影響,當然部分類股短期仍可能受惠,例如中國大陸鋼鐵、塑化等原物料需求上升,台塑、中鋼等企業近期股價即則跟著上漲。

如何投資中國大陸概念股?現在適合進場嗎?

如果還是想參與中國大陸股市行情,可以透過購入追蹤中國大陸股市指數的ETF來間接參與,以下盤點幾支常見的陸股ETF:

除了上述原型ETF之外,也有槓桿型ETF,如:富邦上証正2(00633L)富邦上証反1(00634R)元大滬深300正2(00637L)元大滬深300反1(00638R)國泰中國A50正2(00655L)國泰中國A50反1(00656R)中信中國50正2(00753L)等。

不過散戶仍須小心,中國大陸股市目前並無強勁基本面支撐,在中國大陸經濟真正復甦之前,不建議重壓、長期持有,進場之前,必須審慎為之。

另外槓桿型ETF雖然看似報酬驚人,但卻也存在相對應的風險,只適合短期持有,不可長抱。

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(核稿編輯:劉凱銘)

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