基金：凱基投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表

【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 40.89 0.34

凱旋貨幣市場基金 11.6715 0

台灣精五門基金 31.46 0.22

*新興趨勢ETF組合基金 9.22 0.08

*新興市場中小基金A-台幣 21.97 0.25

*新興市場中小基金B-美元 22.7609 0.2502

*雲端趨勢基金A-台幣 31.03 0.83

*雲端趨勢基金B-美元 32.6014 0.8568

*亞洲護城河基金-新台幣計價A 16.49 0.1

*亞洲護城河基金-美元計價B 18.1521 0.111

*亞洲護城河基金-人民幣計價C 18.91 0.17

*銀髮商機基金-新台幣計價A 12.48 0.2

*銀髮商機基金-美元計價B 14.1345 0.215

*銀髮商機基金-人民幣計價C 13.67 0.26

*醫院及長照產業基金(新台幣) 15.23 0.27

*醫院及長照產業基金(美元) 16.1059 0.2701

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 12.01 0.22

*醫院及長照產業基金-N(美元) 12.4894 0.2089

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 10.68 0.22

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 10.85 0.22

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 15.02 0.26

*台商天下基金 22.08 0.33

*六年到期新興市場債券基金(台幣) 11.0784 -0.0023

*六年到期新興市場債券基金(美元) 11.5445 -0.0041

*2024到期新興市場債基金-(美元) 12.02 -0.0265

*2024到期新興市場債基金-(CNY) 11.5907 0.0141

*2025到期新興市場債券基金-美元 11.5094 -0.0199

*2025到期新興市場債券-人民幣 11.157 0.0169

*2025階梯到期新興市場債-新臺幣 9.8441 -0.0049

*2025階梯到期新興市場債-美元 10.9857 -0.0137

*2025階梯到期新興市場債-人民幣 10.426 0.0229

臺灣多元收益多重資產基金-A 10.38 0

臺灣多元收益多重資產基金-N 10.24 0.01

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 10.6867 0.0525

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.9346 0.0487

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 10.5979 0.0538

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.8973 0.0499

*收益成長多重資產-A(累積美元) 11.1747 0.0541

*收益成長多重資產-B(月配美元) 10.3182 0.0498

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 11.1765 0.0539

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 10.3203 0.0498

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 10.9387 0.061

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 10.0311 0.056

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 10.7543 0.0688

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 9.8003 0.063

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.946 0.1033

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 9.2253 0.0595

*2026到期新興市場債券-新臺幣 11.1912 0.0027

*2026到期新興市場債券-美元 11.9344 -0.0062

*2026到期新興市場債券-人民幣 12.0779 0.0007

*全球ESG永續高收益債-A累積(TWD) 10.515 -0.0102

*全球ESG永續高收益債-B月配(TWD) 10.4028 -0.0101

*全球ESG永續高收益債-A累積(USD) 10.5728 -0.0121

*全球ESG永續高收益債-B月配(USD) 10.4456 -0.0115

*全球ESG永續高收益債-A累積(CNY) 10.5704 0.0018

*全球ESG永續高收益債-B月配(CNY) 10.4269 -0.0021

*全球ESG永續高收益債-B月配(ZAR) 10.4589 0.0449

*新興亞洲永續優選債-A(累積TWD) 10.1125 -0.0402

*新興亞洲永續優選債-B(月配TWD) 10.1126 -0.0402

*新興亞洲永續優選債-NA(累積TWD) 10.1127 -0.0402

*新興亞洲永續優選債-NB(月配TWD) 10.1128 -0.0402

*新興亞洲永續優選債-A(累積USD) 10.2888 -0.0517

*新興亞洲永續優選債-B(月配USD) 10.2897 -0.0486

*新興亞洲永續優選債-NA(累積USD) 10.2887 -0.045

*新興亞洲永續優選債-NB(月配USD) 10.2888 -0.0444

*新興亞洲永續優選債-A(累積CNY) 10.2366 -0.027

*新興亞洲永續優選債-B(月配CNY) 10.2257 -0.0318

*新興亞洲永續優選債-NA(累積CNY) 10.2261 -0.0365

*新興亞洲永續優選債-NB(月配CNY) 10.2261 -0.0365

*新興亞洲永續優選債-B(月配ZAR) 10.4295 0.0507

*新興亞洲永續優選債-NB(月配ZAR) 10.3528 0.0023

*新興亞洲永續優選債-IA(累積TWD) 10.2368 -0.0353

*2025到期優先順位

新興市場債券基金-A(累積新臺幣) 9.9161 -0.0126

*2025到期優先順位

新興市場債券基金-B(年配新臺幣) 9.8188 -0.0141

*2025到期優先順位

新興市場債券基金-A(累積美元) 10.7923 -0.0226

*2025到期優先順位

新興市場債券基金-B(年配美元) 10.3992 -0.0217

*2025到期優先順位

新興市場債券基金-A(累積人民幣) 10.0326 0.0145

*2025到期優先順位

新興市場債券基金-B(年配人民幣) 9.6377 0.0163

*全球ESG永續

高收益債券基金-NA累積(新臺幣) 10.5149 -0.0102

*全球ESG永續

高收益債券基金-NB月配(新臺幣) 10.4028 -0.0101

*全球ESG永續

高收益債券基金-NA累積(美元) 10.5734 -0.0115

*全球ESG永續

高收益債券基金-NB月配(美元) 10.4457 -0.0113

*全球ESG永續

高收益債券基金-NA累積(人民幣) 10.5703 -0.0043

*全球ESG永續

高收益債券基金-NB月配(人民幣) 10.4274 -0.0042

*全球ESG永續

高收益債券基金-NB月配(南非幣) 10.4252 0.0218

*全球ESG永續

高收益債券基金-IA累積(新臺幣) 10.4919 -0.0057

註：「*」表海外型基金為前一日淨值