今日來講股／受惠台積電 半導體設備成亮點

[NOWnews今日新聞] 台北股市上週五（20日）早盤一度大跌150點，但隨後跌幅縮小，盤中一度觸及平盤之上，終場小跌12點，收在16440點，小跌0.07%，成交金額新台幣2772億元。分析師指出，台積電展望佳，帶動半導體設備族群，預估未來一個月都是亮點。但以巴戰事加劇，再加上晶片禁令以及AI概念股弱勢，台股新一周可能還是震盪格局，可留意半導體設備與網通族群，避開AI與特斯拉概念股。

針對台積電法說會，啟發投顧分析師白易弘接受《NOWnews今日新聞》電訪時指出，台積電單季每股盈餘為新台幣8.14元符合市場預期，毛利率54.3%、營業利益率41.7%雙雙超越財測標準。至於第四季展望，營收估188到196億美元，季增8.8%到13.4%（平均季增11.1%），而在匯率以新台幣32元兌1美元來計算，毛利率介於51.5%到53.5%，營業營益率介於39.5%到41.5%，都在水準之上可以期待。

但白易弘提醒，因為美國對中國晶片禁令升級，台積電表示影響非常小且可控，主要是因為之前訂單都已經出貨，到明年第一季都沒問題，但得持續觀察明年第二季的狀況。

至於資本支出，台積電表示因應短期不確定因素，台積電會適度緊縮資本支出規劃，但強調今年全年資本支出估320億美元不變。為此，白易弘表示外界關注台積電放棄進駐龍科園區，但不少縣市積極爭取台積電進駐，相關資本支出可能延到明年第一季或第二季，可以再觀察。

再來是台積電3奈米量產，將占今年晶圓銷售金額中個位數百分比（約4%至6%），受惠多個客戶強勁需求，預期2024年占比將更高。白易弘表示，3奈米部分主要是蘋果下單，未來可看如高通或輝達有沒有要再加碼，如此一來，將對台積電資本成長有很大的幫助。

白易弘表示，由於台積電獲利與展望佳，以及AI需求旺、產能緊俏，也帶動20日台積電設備股開低走高，像是辛耘盤中漲6%、弘塑也漲2%多，另外京元電與日月光也強於大盤，預計未來一個月，台積電設備商或是封裝測試概念股股價都會有亮眼表現。

而下周台股走勢，白易弘認為還是以以巴衝突，美方的態度最為關鍵，如果美國力挺以色列到底，最終可能引起阿拉伯陣營反美，容易引起油價與金價的上漲，以及股市的下跌，台股很難獨善其身。再加上美國聯準會主席鮑爾暗示不排除再升息，這也讓股市有比較大的反應。

白易弘說，以巴衝突再加上鮑爾的談話，還有AI概念股的下挫，雖然台股不是全面走低，還是有個股走揚，但投資人仍得留意，預期下周大盤還是震盪的格局、各族群走勢分歧，16300點為短期指數低檔區，半導體設備股以及網通股是多方指標，但AI與特斯拉概念股則建議避開。

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