兩會等利多題材加持 陸股可望再演「春季躁動」行情

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回顧陸股2020年表現,上綜指數全年上漲13.87%,收在3,474點;代表大型股的富時中國A50指數上漲達23.69%,收在17706點,而科技相關個股比重較高的「富時中國A150指數」,漲幅更來到36.55%,且並不遜於美股那斯達克的43.64%、道瓊指數的7.25%之年度漲幅,平均來說甚至表現更佳。顯見去年初雖曾受到疫情重擊,但在相較國際更快獲得控制下,中國經濟仍展現強勁韌性。

國泰中國A50 ETF(00636)經理人游日傑表示,本周以來,大陸股匯市亦迎來2021年開紅盤,首個交易日(4日),上綜指數突破3,500點大關,成交額逾人民幣1.1兆元(約新台幣4.8兆元),創下A股歷史上新年最大首日成交額紀錄。主因連假後資金加速回流,人民幣大幅攀升至兩年半高點,激勵市場做多氣氛。股王貴州茅台股價一度突破2000元人民幣天價關口,電動車相關族群也連袂大漲,本周二(1/5),富時中國A50指數突破18,000點,不僅創下近12年來的新高,近日更持續帶量上攻。

如今邁入2021年,游日傑認為,大陸方面將迎來「十四五」規劃的開局,以及中共建黨百周年的時間,由去年底的中央經濟工作會議上,已可嗅出宏觀政策定調「不急轉彎」的風向,預期官方將會保持對經濟恢復的必要支援力道,而時序上,2021年全國兩會預計訂於3月4日、3月5日在北京召開 ,預計公布「十四五」計畫細節與量化指標。在此之前,與十四五相關政策如「新基建」、「雙循環」等利多題材將逐漸發酵,利好基建及消費等板塊。

整體來說,陸股第1季向來有所謂「春季躁動」行情,亦即近20年來陸股第1季表現,優於其他3個季度,而就今年來說,除了第二波疫情的不確定性因素外,內部經濟利空干擾有限,尤其後續接續而來的農曆年紅包行情、兩會題材等,均有利支撐陸股再上攻,建議可維持偏多操作節奏,並以內需消費、大型成長股、新能源等藍籌股,作為長期核心持股,逢回積極布局,如國泰中國A50 ETF(00636)以富時中國A50指數為追蹤目標,是作為長期投資中國A股的不錯選擇。

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