【公告】元勝109年12月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

日 期：2021年01月15日

公司名稱：元勝 (4419)

主 旨：元勝109年12月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

發言人：林春秀

說 明：

1.事實發生日:110/01/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:109/12

4.自結流動比率:237.65%

5.自結速動比率:229.92%

6.自結負債比率:19.77%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 110/01 110/02 110/03

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期初金額 67,629 66,789 65,979

現金流入 1,960 1,040 220

現金流出 2,800 1,850 1,850

期末現金 66,789 65,979 64,349

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用