【公告】元勝110年3月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

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日 期:2021年05月14日

公司名稱:元勝 (4419)

主 旨:元勝110年3月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

發言人:鐘福連

說 明:

1.事實發生日:110/05/14

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:110/04

4.自結流動比率:233.79%

5.自結速動比率:140.04%

6.自結負債比率:18.82%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 110/05 110/06 110/07

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期初金額 36,738 32,814 30,674

現金流入 101 230 150

現金流出 4,025 2,370 2,065

期末現金 32,814 30,674 28,759

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用