【公告】元炬未來三個月收支及資金調度狀況

日 期：2021年05月13日

公司名稱：元炬 (3089)

主 旨：元炬未來三個月收支及資金調度狀況

發言人：張駿仁

說 明：

1.事實發生日:110/05/13

2.公司名稱:元炬科研股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。

(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月

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期初餘額 115,163 149,762 142,156

現金流入 52,913 27,101 10,800

現金流出 18,314 34,707 17,361

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

調度後期末餘額 149,762 142,156 135,595

(二)銀行調度及使用情形(單位:新台幣仟元)

項目(110/05/12) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度

短期融資額度 110,000 84,164 25,836

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。