【公告】創益109年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日 期：2021年01月15日

公司名稱：創益 (6566)

主 旨：創益109年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人：簡重光

說 明：

1.事實發生日:110/01/15

2.公司名稱:創益生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)依據櫃買中心109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理，公告本公司

自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率：

項目/月份 109年12月

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負債比率 67.98%

流動比率 133.89%

速動比率 115.87%

(二)依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理，公告本公司

預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形：

(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）

項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月

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期初餘額 127,050 151,530 140,266

現金流入 81,221 14,866 11,598

現金流出 (54,873) (24,262) (12,055)

投資流入(出) 0 0 0

金融機構借(還)款 (1,868) (1,868) (1,868)

非金融機構(還)款 0 0 0

期末餘額 151,530 140,266 137,941

(2)銀行可使用融資額度情形

融資額度：新台幣120,000仟元

已用額度：新台幣120,000仟元

額度餘額：新台幣0仟元

6.因應措施:依規定公告相關資訊。

7.其他應敘明事項:無。