【公告】力麗店110年01月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年03月02日

公司名稱:力麗店 (5364)

主 旨:力麗店110年01月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

發言人:何宜靜

說 明:

1.事實發生日:110/03/02

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

110年01月底銀行存款餘額:$136,089千元

預計未來三個月(110年02月至110年04月)

(單位:千元)

----------- 110年02月 110年03月 110年04月

期初現金 $ 136,089 $ 196,893 $ 372,123

現金收入 $ 16,531 $ -215,418 $ -6,656

現金支出 $ 9,948 $ 197,886 $-194,126

資金調度 $ 34,325 $ 192,762 $ -5,182

期末現金 $ 196,893 $ 372,123 $ 166,159