【公告】勝昱110年4月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

日 期：2021年05月10日

公司名稱：勝昱 (4304)

主 旨：勝昱110年4月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

發言人：陳佑鈞

說 明：

1.事實發生日:110/05/10

2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196

號函辦理。

6.因應措施:

(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

110年4月 NT320,200 NT300,097

(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月

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期初餘額 19,307 21,592 23,667

現金流入 44,481 43,272 43,168

現金流出 42,196 42,197 42,197

預計調度前資金缺口 21,592 22,667 24,638

股東往來 0 0 0

金融機構借款 0 1,000 0

期末餘額 21,592 23,667 24,638

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(3) 股東往來:110年4月底餘額24,500仟元；最近1年最高餘額107,840仟元。

7.其他應敘明事項:無