【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

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日 期:2021年06月15日

公司名稱:及成 (3095)

主 旨:及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人:張宏羽

說 明:

1.事實發生日:110/06/15

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理,公告未來三個月預計

之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 110年06月 110年07月 110年08月

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期初金額 64,921 59,016 87,538

現金流入 46,989 70,837 43,582

現金流出 52,894 42,315 60,253

期末現金 59,016 87,538 70,867

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 9,000 3,834 5,166

中長期借款 124,321 124,321 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無