【公告】國統9月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

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日 期:2021年10月15日

公司名稱:國統 (8936)

主 旨:國統9月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

發言人:杜冠禎

說 明:

1.事實發生日:110/10/15

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:110/09

4.自結流動比率:140.92%

5.自結速動比率:65.08%

6.自結負債比率:48.48%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月

期初餘額 1,119,797 1,066,962 941,292

現金流入 150,725 123,559 181,779

現金流出 203,560 249,229 239,446

現金餘額 1,066,962 941,292 883,625