【公告】尚化110年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

日 期：2021年09月28日

公司名稱：尚化 (4738)

主 旨：尚化110年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

發言人：陳旭輝

說 明：

1.事實發生日:110/09/28

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率：164.11%

(2)自結速動比率：117.59%

(3)自結負債比率：68.19%

(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 110/09 110/10 110/11

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期初資金 59,503 51,251 60,226

現金流入 25,910 26,114 31,115

現金流出 (31,894) (25,846) (30,991)

金融機構借(還)款 ( 2,268) 8,707 2,707

期末現金 51,251 60,226 63,057

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未質押之定存 10,743 10,743 10,743

註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000

仟元(約NT12,891仟元)

(5)8月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 120,653 74,574 46,079

註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，

共擔保定存RMB3,000仟元