【公告】年程110年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日 期：2021年02月26日

公司名稱：年程 (3117)

主 旨：年程110年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人：傅從芳

說 明：

1.事實發生日:110/02/26

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務業務資訊:

(1)110年1月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率：79.19%

流動比率：100.2%

速動比率：64.68%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月

期初現金餘額: 45,621 42,856 22,140

現金流入合計: 66,937 67,625 64,715

現金流出合計: 69,702 88,341 57,326

期末現金餘額: 42,856 22,140 29,529

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度:577,900仟元

已用額度:556,614仟元

額度餘額:21,286仟元

4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無