【公告】環拓科技110年06月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日 期：2021年07月29日

公司名稱：環拓科技 (7507)

主 旨：環拓科技110年06月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人：林煥騰

說 明：

1.事實發生日:110/07/29

2.公司名稱:環拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

(1)110年06月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率:101.49%

速動比率:54.02%

負債比率:29.90%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 110/07 110/08 110/09

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期初金額 53,384 48,263 48,025

現金流入-營運 19,524 17,669 13,251

現金流出-營運 (21,587) (20,980) (16,693)

現金流入-融資 0 8,720 14,735

現金流出-融資 (3,058) (5,647) (3,062)

期末現金 48,263 48,025 56,256

(3)本公司110年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 274,054 271,044 0

短期借款 NTD 225,000 50,000 175,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。