【公告】環拓科技110年08月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日 期：2021年09月28日

公司名稱：環拓科技 (7507)

主 旨：環拓科技110年08月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人：林煥騰

說 明：

1.事實發生日:110/09/28

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:110/08

4.自結流動比率:104.36

5.自結速動比率:58.56

6.自結負債比率:31.97

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 110/09 110/10 110/11

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期初金額餘額 48,147 42,966 79,835

現金流入合計 19,803 58,829 13,484

現金流出合計 (24,984) (21,960) (27,419)

期末現金餘額 42,966 79,835 65,900

(2)110年08月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣498,207

己用額度: 新台幣328,767

額度餘額: 新台幣166,430

備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。