【公告】聯享110年9月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

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日 期:2021年10月19日

公司名稱:聯享 (3678)

主 旨:聯享110年9月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人:黃淑美

說 明:

1.事實發生日:110/10/19

2.公司名稱:聯享光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理

(1)110年9月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:

負債比率: 53.03%

流動比率:335.02%

速動比率:270.71%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月

期初現金餘額: 176,212 165,414 171,888

現金流入合計: 22,052 32,252 23,024

現金流出合計: 32,850 25,778 37,278

期末現金餘額: 165,414 171,888 157,634

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度: 286,000仟元

已用額度: 252,500仟元

額度餘額: 33,500仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無