【公告】馬光-KY未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

日 期：2021年01月15日

公司名稱：馬光-KY (4139)

主 旨：馬光-KY未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人：黃傳勝

說 明：

1.事實發生日:110/01/15

2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位：新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 110年01月 110年02月 110年03月

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期初餘額 177,809 97,187 108,532

現金流入 122,609 104,250 86,400

現金流出 203,231 92,905 86,601

期末餘額 97,187 108,532 108,331

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 75,745 67,113 8,632

中長期借款 520,337 520,337 0

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無