【公告】110年03銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

日 期：2021年04月09日

公司名稱：建暐 (8092)

主 旨：110年03銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人：張宏傑

說 明：

1.事實發生日:110/04/09

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

110年03月 240,309 218,423

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月

期初現金餘額 12,235 25,982 27,613

現金流入 40,779 31,800 27,735

現金支出 (24,462) (28,349) (27,625)

預計調度前資金缺口 28,552 29,433 27,723

股東往來 ( 500) ( 600) ( 500)

金融機構借款 ( 2,070) ( 1,220) ( 1,320)

期末餘額 25,982 27,613 25,903

(3)股東往來：110年03月底餘額10,791仟元；最近1年最高餘額16,746仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。