台股氣虛回測季線 集團股成避風港

投組表現：

寶緯（4558）表現最佳：價漲量增價量配合，持續看好

網家（8044）表現最差：轉線轉弱 拉長整理時間

盤勢預測：

台股震盪走低，終場下跌196.23點，收在22546.54點，成交量3486.46億元。類股方面，橡膠類股表現最佳，漲幅4.87％，電機類股表現最差，跌幅3.00％。權值股方面，台積電下跌10元，跌幅0.97％，收在1025元；聯發科下跌30元，跌幅2.36％，收在1240元。

展望後市，加權指數受到費城半導體走勢影響，帶動權值相關個股走弱，技術面轉趨弱勢，預期回測季線支撐。且台幣貶值趨勢尚未扭轉，不利於外資買超。櫃買指數跌幅較重，中小型股震盪幅度會大於權值個股，短線上操作難度增加。無論加權指數或櫃買指數上方都有技術面的反壓，操作上適合低接不宜追高，是務必要注意的事情。選股上，集團股由東元集團帶動集團小金雞走強，集團股是好選擇，另外第三季財報及十月營收創高的標的會較容易吸引短線資金。

投組表現：

台積電（2330）表現最佳，基本面展望正向，正向看待未來營運表現。

貿聯-KY（3665）表現最差，股價進入修正階段，仍正向看待未來營運表現。

盤勢預測：

加權指數下跌196.23點，跌幅約0.86％，量能3,486億元，整體量縮續跌，回測季線，今日主殺電子權值，金融、塑化族群相對撐盤，整體維持弱勢，櫃買指數重挫1.82％收破09／10低點254.96以及年線進一步走弱，且套牢區擴大到三個月，導致技術面櫃買指數中期趨勢轉空。

多空頭家數部分，短線空頭家數進一步上升到61.3％水準，表示整體中小型股非常疲弱，但同時也進入空方過熱區，意旨該跌的都跌了，暗示接下來只要沒有新利空，中小隨時有強彈機會，長線多空頭家數則意外見到收斂，但整體仍維持空方狀態，客觀來說，整體維持疲弱，但有反彈機會。

今日強勢族群，塑化股台塑(1301)＋5.98％、國喬(1312)＋4.33％、南亞(1303)＋4.21％；輪胎股正新(2105)＋8.12％、南港(2101)＋4.14％。

國際事件部分，本周市場關注周三美股盤後NV財報、週四晚間美國初領失業金人數，以及周五晚間密歇根大學消費者信心數據。

投組表現：

海華（3694）表現最佳：海華今天受大盤震盪影響，收於平盤。但無線通訊業務持續受惠，基本面與成長動能穩健，後市表現仍值得期待。投資者可逢低布局，靜待股價上攻契機。

鴻準（2354）表現最差：鴻準今日下跌8％，同樣受大盤震盪影響。然而GB系列題材持續發酵，明年獲利有望翻倍，短期漲多回檔皆可視為加碼機會，股價仍在多頭軌道。

盤勢預測：

台股今天仍持續震盪，周三期貨結算以及周四輝達財報，將成為接下來市場關注的焦點。期貨結算往往是多空交戰的重要時刻，短線上資金流向可能左右盤勢動態，尤其在近期量能萎縮的情況下，市場可能先整理觀望結算結果。而周四輝達的財報公佈同樣具備轉折契機，作為AI領域的風向指標，其財報數據將直接影響科技股的情緒與走勢。若財報優於預期，有望激勵美股反彈並帶動台股情緒修復。此外，台積電獲得美國補貼的消息釋放利多，對整體市場信心亦具有支撐作用。

整體來看，雖然短期震盪難免，但期貨結算後市場波動將趨緩，結合科技股財報利好，台股有機會逐步展現轉折向上的格局，建議投資者逢低布局具基本面優勢的標的。

投組表現：

萬海（2615）表現最佳，第四季運力受中東地緣政治持續升溫，及普川上任將調整關稅政策，有望,醞釀一波拉貨潮，幫助於運價穩定。

網家（8044）表現最差，股價開高走低摜破10日圴線，以長線來看受惠統一集團入主，對未來營運展望可期。

盤勢預測：

美國商務部公布未經通膨調整的10月零售銷售數據，月增0.4％，高於市場預期的0.3％，而前值9月數據由0.4％大幅上修至0.8％，顯示受惠汽車銷量大幅成長及年底消費季成長態勢持續。另由於零售商普遍預期即將上任的川普，將對進口商品課徵更高的關稅，而開始考慮提高商品價格，對於銷售將產生負面的影響。

美10年期公債殖利率上周五衝破4.5％，使得金融市場再度承壓，四大指數全數收黑。早盤新台幣兌美元由升轉貶，權重股拉回休息，大盤指數盤中高低震盪逾270點， 加權指數終場下跌196點(-0.86％)收22,546點成交量縮至3,486億元，大盤今日回測季線但技術指標已來到低檔，周三期指結算後短線醞釀反攻契機，在這裡手上績優股不必殺低，在中小型方面，OTC指數開低走低跌勢加劇，終場下跌4.67點(-1.82％)收251.78點成交量縮至772億元，OTC指數今摜破年線，短線急跌乖離加漲，留意殺低反彈機會大。

歐元區10月消費者物價指數(CPI)終值公布在即，市場預期有望微幅上修，但仍不改通膨持續向目標2％前進。上周美聯準會(Fed)主席鮑爾談說，稱不必急著降息，其實是由於近期美國經濟表現相當好，而且通膨亦往長期目標走，所以利率將調至合理的中性水準區間，市場解讀偏鷹派，公債殖利率上衝，再度引發金融市場波動。台股第四季集團作帳行情，統一集團、遠東集團、東元集吋、宏碁集團、鴻海集團及明基友達集團等可多留意，此外，AI伺服器、CoWos概念、半導體設備及材料、矽光概念、機器人概念等是否轉強上攻，為大盤止穩之重要關鏈。

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