台股留意財報表現 觀察AI、散熱、半導體設備股

近期股市在中東戰事、美國降息時程延後等利空衝擊下震盪，美股主要指數跌破季線，相較之下，台股走勢仍相對堅實。半導體龍頭4／18法說會公布Q1獲利優於預期，反映AI晶片和CoWoS需求強勁，展望2024 Q2 營收優於市場預期並將創下歷史新高，惟下修全球半導體成長展望。台股後市將持續觀察最強勢個別族群包括AI、散熱、半導體設備等走勢。

日盛投信台股投資研究團隊表示，美股四大指數近日受到中東戰火再起、近期聯準會官員連續發表鷹派言論，導致美十年債殖利率回彈至 4.6％附近，加上大型科技企業財報欠佳等因素，而呈現震盪回檔格局。近期美股進入財報季，重量級個股表現攸關美股及台股後市表現。然而中長線而言，台股基本面仍穩健，2023年為企業獲利谷底、2024年回升的狀況確立，預計2025年後進入復甦循環，因此本波拉回修正反倒應視為分批布局、建立長期部位的好時機。

日盛投信台股投資研究團隊指出，指數根據半導體龍頭4／18法說會釋出公司2024年AI將成長超過一倍，佔營收比重11～13％，2028年將佔整體營收比重超過20％。由於AI族群仍是2024～2025年企業獲利成長關鍵，獲利成長將成為股價下檔保護，第二季起會有更多AI族群進入實質獲利成長階段，美GPU大廠刻意分散供應鏈，後市將為更多台灣廠商帶來商機。

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