【一周重點】00940募集火爆 鴻海股價大象會跳舞 台積電創高後拉回

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【一周重點】03/11～03/15 台股重點回顧

moneybar專家評析

美股高檔震盪，美國CPI、PPI等通膨數據高於預期，影響降息的機率預期；甲骨文財報優於預期，財測亦樂觀，雲端基礎設施上季增長50%，在可預期的未來，雲端設施將保持高度成長，甲骨文亦是NVIDIA的GPU伺服器合作夥伴。

回到台股，本周表現最為亮眼的莫過於鴻海，主要來自其上修了全年展望，伺服器、網通相關業務功不可沒，作為美系GPU大廠的架構設計者，鴻海2025年的業績具有想像空間。光通訊受到波若威看法保守下，有所影響。重電族群還是市場最亮眼的族群之一，變壓器的缺貨題材，在2025年前將持續存在，有利供應體系。

重點新聞

  • ETF募集火爆，中信上游半導體ETF（00941）成立規模175億元，03/15掛牌，無畏大盤下跌逆勢上漲逾2%；統一台灣高息動能ETF（00939）規模531億元創記錄，預計03/20成立；元大台灣價值高息ETF（00940）本周開募傳出募集金額已超過千億元，因申購過於踴躍，多家券商宣布停賣，元大投信也罕見發布聲明降溫。

  • 鴻海（2317）法說公布去年三率三升，EPS為10.25元，預計配發5.4元現金股利，並上修今年營運由中性為顯著成長，其中AI伺服器需求強勁，預期這部分營收成長將逾4成，而AI伺服器占集團整體伺服器營收的比重將達4成以上。

  • 除權息旺季即將到來，各公司陸續公布股利，長榮海運（2603）去年EPS 16.7元，將配息10元；廣達（2382）去年EPS 10.29元，將配息9元；宏碁（2353）去年EPS 1.64元，將配息1.6元；國票金（2889）預計配發現金股利0.73元、股票股利0.246元，臺企銀（2834）配現金股利0.2元、股票股利1.15元，都優於預期。

  • 全體上市公司2月營收較去年同期成長0.75%，累計前兩個月營收則年增4.37%，其中以金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，貿易百貨業受惠農曆春節買氣成長，航運業受惠運價上漲及農曆春節客運需求，成長幅度較大。

  • 台灣50指數成分股調整新納入世芯-KY（3661），剔除豐泰（9910），周五盤後生效。

本周強弱勢類股

  • 重電族群挾營收成長題材及法人上調目標價優勢，股價持續創高，華城（1519）周五盤中創684元歷史高點，士電（1503）也一度來到217元新高。

  • 公布股利優於預期，國票金、臺企銀本周漲逾11%，開發金（2883）、元大金（2885）也有5%以上漲幅。

  • 輝達GTC大會下周登場，相關概念股如廣達（2382）股價上漲暖身，鴻海單周更大漲25%，本周外資及投信本周合計加碼近30萬張，也帶動家族股票鴻準（2454）股價上攻。

  • 外電報導，台積電（2330）美國廠可獲得美國政府50億美元補助，但台積電股價本周拉回近4%，跌破10日線。

  • 吃00939、00940豆腐，外資逢高出脫群益台灣精選高息（00919）17萬張，聯發科（2454）、新普（6121）、長榮（2603）等成分股也出現漲多拉回。

本周重要數據

  • 加權指數全周下跌0.52%，收19682.5點；櫃買指數也下跌0.43%，收246.37點。外資台指期空單增加為-11698口，新台幣匯率轉貶至31.593元。

  • 三大法人合計買超32.31億元，外資賣超30.19億元，自營商賣超73.98億元，僅投信買超136.48億元。