基金:新光投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表

·2 分鐘 (閱讀時間)

【財訊快報/編輯部】新光投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣富貴基金 39.03 0.41

大三通基金 31.86 0.38

*中國成長基金-新臺幣 12.69 0.34

*中國成長基金-美元 14.02 0.38

*中國成長基金-人民幣 13.13 0.36

*澳幣保本基金 12.86 0

*澳幣十年期保本基金 10.67 0

*澳幣八年期保本基金 11.25 0

*全球生技醫療基金(台幣) 12.38 0.25

*全球生技醫療基金-美元 13.99 0.27

*美國豐收平衡(A類型)台幣 10.5 0.02

*美國豐收平衡(B配息)台幣 9.22 0.02

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.15 0.02

*美國豐收平衡(B配息)美元 10.69 0

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 10.6 0.02

*全球債券基金(A累積)新臺幣 10.7562 -0.0074

*全球債券基金(B配息)新臺幣 9.8058 -0.0067

*全球債券基金(A累積)美元 12.1238 -0.0101

*全球債券基金(B配息)美元 11.0779 -0.0091

*新興大東協債券基金(A累積)-TWD 10.8087 -0.0073

*新興大東協債券基金(B配息)-TWD 8.835 -0.0048

*新興大東協債券基金(A累積)-美元 10.0546 -0.004

*新興大東協債券基金(B配息)-美元 8.6137 -0.0035

*新興大東協債券基金(A累積)-CNY 10.7334 -0.0071

*新興大東協債券基金(B配息)-CNY 9.8119 -0.0084

*多重資產基金(A累積)-新台幣 10.51 0.28

*多重資產基金(B配息)-新台幣 10.08 0.27

*多重資產基金(A累積)-美元 11.16 0.29

*多重資產基金(A累積)-人民幣 11.49 0.31

*六年到期全球新興市場債-新臺幣 10.5929 0.001

*六年到期全球新興市場債-美元 11.3255 -0.0004

*六年到期全球新興市場債-人民幣 11.87 0.0045

*全球AI新創產業基金-(新臺幣) 15.6 0.51

*全球AI新創產業基金-(美元) 17.09 0.56

*全球AI新創產業基金-(人民幣) 16.18 0.54

店頭基金 36.03 0.2

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 10.14 0.06

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 9.47 0.06

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 11.25 0.07

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 9.9669 -0.0198

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 9.5482 -0.019

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 10.6822 -0.023

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 10.237 -0.0225

*全球宅經濟基金-新台幣 11.37 0.37

*全球宅經濟基金-美元 11.99 0.39

創新科技基金 19.97 0.27

吉星貨幣市場基金 15.6077 0.0001

註:「*」表海外型基金為前一日淨值