《國際金融》Archegos爆倉前夕 大摩急拋50億美元

·2 分鐘 (閱讀時間)

【時報-台北電】美國對沖基金Archegos Capital在3月底爆倉讓全球金融業蒙受巨額損失,根據內情人士透露,全球最大券商摩根士丹利在事件爆發前夕,便已經悄悄脫手價值約50億美元的相關股票,驚險躲過雷爆。

根據匿名的消息人士透露,摩根士丹利在3月25日晚間,將價值50億美元、Archegos押注的美國媒體和大陸科技股,包括ViacomCBS、百度和騰訊音樂等,折價出售給數家小型對沖基金。

熟知內情人士表示,摩根士丹利在出脫部分風險部位之前,已取得Archegos同意。摩根士丹利向承接的對沖基金表示,低價出售持股是為了避免某家未具名的客戶倒閉。

然而摩根士丹利並沒有向接手的買家透露的是,這只是前所未見的股票拋售潮的開端。摩根士丹利和高盛等五家投資銀行隔日(3月26日)大舉出脫相關部位。

消息人士透露,部分買家覺得被欺騙了。買家事後透過媒體報導才得知,Archegos的操盤手、老虎亞洲基金(Tiger Asia)前經理人Bill Hwang和數家主要券商在25日晚間召開會議,試圖有序平倉。

內情人士表示,這意味著至少摩根士丹利數位銀行家知道可能的出售規模,以及Archegos不太可能得救。這項訊息讓摩根士丹利與對手高盛快速出清相關部位,避免龐大損失。摩根士丹利與高盛對此消息不予置評。

然而部分銀行就沒有這麼幸運了。瑞士信貸(Credit Suisse)因Archegos事件認列47億美元損失,同時宣布削減股利和暫停庫藏股計畫。

數據顯示,截至2020年底,摩根士丹利是Archegos前十大交易股票的最大持有者,曝險部位約180億美元。瑞士信貸排名第二,曝險部位約100億美元。也就是說,倘若摩根士丹利沒有迅速採取行動,便會蒙受約100億美元損失。(新聞來源:工商時報─記者顏嘉南/綜合外電報導)