基金：元大投信旗下各基金4/5淨值漲跌一覽表

【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金4/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球農業商機基金 15.44 0.02

得寶貨幣市場基金 11.9184 0.0005

精準中小基金 18.72 0.28

巴菲特基金 25.62 0.37

萬泰貨幣市場基金 15.023 0.0006

*全球不動產證券化基金A不配息 11.23 0.03

*全球不動產證券化基金B配息 8.09 0.02

*全球不動產證券化基金-美元 10.521 0.021

*全球不動產證券化基金-人民幣 11.22 0.01

*新中國基金-新台幣 8.67 0.13

*新中國基金-美元 8.846 0.125

*新中國基金-人民幣 9.42 0.11

*大中華價值指數基金-新台幣 15.352 -0.083

*大中華價值指數基金-美元 11.562 -0.07

*大中華價值指數基金-人民幣 12.33 -0.1

*印度基金 10.86 0.06

*全球靈活配置債券組合A-不配息 10.49 0.01

*全球靈活配置債券組合B-配息 10.44 0

*新興亞洲基金 10.03 -0.05

*印度指數基金 9.104 0.023

*印尼指數基金 8.895 -0.083

*巴西指數基金 5.807 0.03

*華夏中小基金 6.88 0.12

*新興市場ESG策略基金 10.98 -0.05

*中國高收益點心債券基金 10.6862 0.0101

*中國平衡基金-新台幣 13.16 0.08

*中國平衡基金-人民幣 2.99 0.01

*亞太政府公債指數基金A不配息 8.5515 0.011

*亞太政府公債指數基金B配息 7.3869 0.0094

*中國機會債券-新台幣 9.5344 0.0217

*中國機會債券-人民幣A不配息 10.5118 -0.0032

*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.9694 -0.0031

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 9.9163 0.0265

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.8972 0.001

*大中華TMT基金-新台幣 9.85 0.14

*大中華TMT基金-人民幣 11.22 0.13

*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.71 0

*全球股票入息基金-新台幣配息 9.18 0

*全球股票入息基金-美元配息 9.39 -0.012

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.9586 -0.0076

*新興印尼機會債券-新台幣配息 10.3069 -0.0071

*新興印尼機會債券基金-美金 11.131 -0.0154

*新興印尼機會債券-人民幣 11.9746 -0.0393

*全球美元公司債券基金-(A)不配息 9.3807 0.0219

*全球美元公司債券基金-(B)配息 9.1084 0.0213

*全球美元公司債券-美元(A)不配息 10.18 0.0169

*全球美元公司債券-美元(B)配息 9.799 0.0163

美元貨幣市場基金-新台幣 9.2819 0.0149

美元貨幣市場基金-美元 10.0609 0.0013

*新東協平衡基金-新台幣 9.29 -0.03

*新東協平衡基金-美元 9.693 -0.038

*大中華豐益平衡基金-新台幣 9.601 0.014

*大中華豐益平衡基金-人民幣 10.135 -0.011

澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.6918 -0.0854

澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.0244 0.0017

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.0083 0.0042

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 10.0037 -0.0025

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 10.0083 0.0042

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 9.9933 -0.0027

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.9933 -0.0027

*亞太成長基金 8.78 -0.04

*泛歐成長基金 8.36 0.01

*全球新興市場精選組合基金 12.08 -0.05

*全球ETF成長組合基金 9.73 0.02

*全球滿意入息基金-不配息 10.65 0.03

*全球滿意入息基金-配息 7.36 0.02

*全球地產建設入息基金-不配息 7.94 0

*全球地產建設入息基金-配息 6.37 0.01

*全球公用能源效率基金-不配息型 8.42 -0.02

*全球公用能源效率基金-配息型 6.52 -0.02

經貿基金 30.15 0.59

多多基金 17.83 0.15

績效基金 40.31 0.68

得利貨幣市場基金 16.164 0.0008

台灣加權股價指數基金 21.914 0.314

*全球ETF穩健組合基金 13.86 0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值