基金:新光投信旗下各基金12/3淨值漲跌一覽表

·2 分鐘 (閱讀時間)

【財訊快報/編輯部】新光投信旗下各基金12/3淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣富貴基金 34.83 -0.04

大三通基金 29.2 0.06

*中國成長基金-新臺幣 10.79 -0.13

*中國成長基金-美元 11.69 -0.13

*中國成長基金-人民幣 11.14 -0.11

*澳幣保本基金 12.84 0

*澳幣十年期保本基金 10.66 -0.01

*澳幣八年期保本基金 11.24 0

*全球生技醫療基金(台幣) 12.31 0.08

*全球生技醫療基金-美元 13.65 0.1

*美國豐收平衡(A類型)台幣 10.78 -0.06

*美國豐收平衡(B配息)台幣 9.51 -0.05

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.25 -0.05

*美國豐收平衡(B配息)美元 10.82 -0.04

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 10.86 -0.04

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.0227 -0.0229

*全球債券基金(B配息)新臺幣 10.0881 -0.0209

*全球債券基金(A累積)美元 12.1882 -0.0158

*全球債券基金(B配息)美元 11.1788 -0.0145

*新興大東協債券基金(A累積)-TWD 10.6486 0.0074

*新興大東協債券基金(B配息)-TWD 8.8779 0.003

*新興大東協債券基金(A累積)-美元 10.2361 -0.0045

*新興大東協債券基金(B配息)-美元 8.8301 -0.0039

*新興大東協債券基金(A累積)-CNY 10.7552 -0.0047

*新興大東協債券基金(B配息)-CNY 9.8077 -0.0077

*多重資產基金(A累積)-新台幣 10.13 0.05

*多重資產基金(B配息)-新台幣 9.68 0.05

*多重資產基金(A累積)-美元 10.54 0.06

*多重資產基金(A累積)-人民幣 11.02 0.06

*六年到期全球新興市場債-新臺幣 10.6163 -0.0032

*六年到期全球新興市場債-美元 11.1334 0.0052

*六年到期全球新興市場債-人民幣 11.7873 0.0147

*全球AI新創產業基金-(新臺幣) 14.99 0.06

*全球AI新創產業基金-(美元) 16.11 0.08

*全球AI新創產業基金-(人民幣) 15.5 0.08

店頭基金 33.25 -0.05

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 10.15 0.02

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 9.57 0.03

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 11.05 0.04

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.2311 -0.0028

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 9.895 -0.0028

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 10.7556 0.0052

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 10.4049 0.0052

*全球宅經濟基金-新台幣 10.76 0.05

*全球宅經濟基金-美元 11.12 0.06

創新科技基金 18.31 -0.07

吉星貨幣市場基金 15.6032 0.0002

註:「*」表海外型基金為前一日淨值