基金:瀚亞投信旗下各基金11/30淨值漲跌一覽表

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【財訊快報/編輯部】瀚亞投信旗下各基金11/30淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*非洲基金-新臺幣 17.05 0.02

*非洲基金-南非幣 10.16 0

*美國高科技基金 45.13 0.43

*歐洲基金 10.98 0.11

理財通基金 31 -0.23

*印度基金-新台幣 29.72 -0.03

*印度基金-美元 14.34 -0.01

*印度基金-人民幣 14.67 -0.02

*巴西基金 4.3 0

*全球高收益債券基金A-新台幣 12.7076 0.0266

*全球高收益債券基金B-新台幣 7.7356 0.0163

*全球高收益債券基金C-新台幣 7.9768 0.0167

*全球高收益債券基金A-美元 11.3058 0.0247

*全球高收益債券基金B-美元 7.6572 0.0168

*全球高收益債券基金A-澳幣 11.0243 -0.0193

*全球高收益債券基金B-澳幣 6.5092 -0.0114

*全球高收益債券基金A-人民幣 11.6295 0.0195

*全球高收益債券基金B-人民幣 6.5777 0.011

*全球高收益債券基金S-新台幣 8.2962 0.0174

*全球高收益債券基金S-美元 8.9543 0.0196

*全球高收益債券基金S-人民幣 8.082 0.0135

*全球高收益債券基金IA-新台幣 9.9493 0.0213

*全球高收益債券基金IC-新台幣 10.6003 0.0227

*中國A股基金-新台幣 18.89 0.09

*中國A股基金-人民幣 18.73 0.09

*中國A股基金-美元 10.4 0.05

*新興南非蘭特債券基金A類型 14.6566 -0.138

*新興南非蘭特債券基金B類型 8.7874 -0.0827

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.4733 0.0386

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.5383 0.0287

*亞太豐收平衡基金A-美元 12.3213 0.0422

*亞太豐收平衡基金B-美元 9.182 0.0315

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 13.4169 -0.0129

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.1672 -0.0108

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 16.2087 0.027

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.15 0.0169

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 13.1979 0.0376

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.8782 0.0256

*全球策略收益股票基金A-新台幣 10.94 0.02

*全球策略收益股票基金B-新台幣 9.51 0.02

*全球策略收益股票基金A-美元 12.06 0.02

*全球策略收益股票基金B-美元 10.46 0.02

*全球策略收益股票基金A-人民幣 12.06 0.02

*全球策略收益股票基金B-人民幣 10.15 0.01

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 9.56 -0.02

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 7.7 -0.01

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 7.97 -0.01

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 8.08 -0.02

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 7.7 -0.02

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 8 -0.02

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 8.05 -0.02

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 10.33 -0.02

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.92 -0.03

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 7.98 -0.02

*印度策略收益債券基金-B(美元) 8.26 -0.02

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 8.4 -0.02

*印度策略收益債券基金-A(美元) 10.27 -0.03

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 8.05 -0.02

*印度策略收益債券基金S-(USD) 8.37 -0.03

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 8.38 -0.03

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.05 -0.03

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 8.98 -0.03

*亞太高股息基金A-新台幣 15.69 0.03

*亞太高股息基金B-新台幣 8.77 0.02

*亞太高股息基金A-美金 10.98 0

*亞太高股息基金B-美金 7.45 0.01

*亞太高股息基金A-人民幣 12.83 0.02

*亞太高股息基金B-人民幣 9.1 0.01

*精選傘型基金之債券精選組合A 14.2025 0.0116

*精選傘型基金之債券精選組合B 11.1544 0.0092

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10 0

*精選傘型之債券精選組合B-美元 9.994 0.0078

*精選傘型之債券精選組合A-人民幣 10 0

*精選傘型債券精選組合B-人民幣 10.2299 0.0072

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 9.6926 0.008

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 11.774 0.0091

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 9.6716 0.0069

*亞太不動產證券化基金-A類型 11.08 0.06

*亞太不動產證券化基金-B類型 8.5 0.06

*亞太基礎建設基金 10.52 -0.01

*印度政府基礎建設債-A(新台幣) 10.2108 -0.0254

*印度政府基礎建設債-B(新台幣) 8.4664 -0.0211

*印度政府基礎建設債-B(美元) 8.9007 -0.0223

*印度政府基礎建設債-B(人民幣) 8.8341 -0.023

*印度政府基礎建設債券-S(新台幣) 9.4616 -0.0236

*印度政府基礎建設債券-S(美元) 10 0

*印度政府基礎建設債券-S(人民幣) 9.8073 -0.0256

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 10.87 0.02

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.59 0.02

*多重收益優化組合基金-A(美元) 11.5 0.02

*多重收益優化組合基金-B(美元) 10.14 0.02

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 9.69 0.02

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 9.84 0

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 10.17 -0.01

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 9.86 -0.03

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.59 0.02

*多重收益優化組合基金-S(美元) 10.14 0.02

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 9.68 0.02

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 10.15 -0.01

*多重收益優化組合基金A-人民幣 10.69 0.02

*多重收益優化組合基金A-南非幣 11.58 0.01

*多重收益優化組合基金A-澳幣 10.33 -0.01

*2026年到期新興市場債券-A(美元) 9.8594 0.0033

*2026年到期新興市場債券-B(美元) 9.8594 0.0033

*2026年到期新興市場債券-A(CNY) 9.8616 0.0077

*2026年到期新興市場債券-B(CNY) 9.9163 0.0077

*南非幣保本基金 9.4092 -0.1387

*美元保本基金 9.2602 -0.0249

中小型股基金 30.32 0.33

威寶貨幣市場基金 13.7093 0.0004

高科技基金 87.54 0.87

外銷基金 52.91 0.44

菁華基金 29.69 0.32

*股債入息組合基金A類型 15.7076 0.0402

*股債入息組合基金B類型 12.7869 0.0328

*瀚亞股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合B-美元 10.6949 0

*瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 11.129 0.0274

*三至六年目標到期

新興市場債券基金-A新台幣 10.2658 -0.0027

*三至六年目標到期

新興市場債券基金-A美元 10.8558 -0.003

*三至六年目標到期

新興市場債券基金-A人民幣 10.8341 -0.0038

*三至六年目標到期

新興市場債券基金-A南非幣 11.6823 -0.0223

*三至六年目標到期分配收益

全球新興市場債券基金-新臺幣 9.7551 0.0061

*三至六年目標到期分配收益

全球新興市場債券基金-美元 10.0531 0.0059

*三至六年目標到期分配收益

全球新興市場債券基金-人民幣 9.9319 0.0051

*三至六年目標到期分配收益

全球新興市場債券基金-南非幣 10.2148 -0.0099

*三至六年目標到期累積收益

全球新興市場債券基金-新臺幣 9.8093 0.0063

*三至六年目標到期累積收益

全球新興市場債券基金-美元 10.3254 0.0064

*三至六年目標到期累積收益

全球新興市場債券基金-人民幣 10.1216 0.0056

*三至六年目標到期累積收益

全球新興市場債券基金-南非幣 10.6677 -0.0095

*2030目標日期收益優化

多重資產基金A類型-新臺幣 10.2661 0.0116

*2030目標日期收益優化

多重資產基金B類型-新臺幣 10.2094 0.0116

*2030目標日期收益優化

多重資產基金A類型-美元 10.3544 0.0129

*2030目標日期收益優化

多重資產基金B類型-美元 10.2627 0.0138

*2030目標日期收益優化

多重資產基金B類型-南非幣 10.1693 -0.0032

註:「*」表海外型基金為前一日淨值