基金:瀚亞投信旗下各基金4/15淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】瀚亞投信旗下各基金4/15淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*非洲基金-新臺幣 20.81 0.05
*非洲基金-南非幣 11.11 0.04
*美國高科技基金 28.76 0.18
電通網基金 15.79 0.3
*歐洲基金 11.17 0.08
理財通基金 26.81 0.12
*印度基金-新台幣 31.2 0.07
*印度基金-美元 14.04 0.02
*印度基金-人民幣 14.55 0.03
*巴西基金 5.56 -0.12
*全球高收益債券基金A-新台幣 12.5328 0.0164
*全球高收益債券基金B-新台幣 8.0667 0.0105
*全球高收益債券基金C-新台幣 8.6994 0.0114
*全球高收益債券基金A-美元 10.6643 0.0118
*全球高收益債券基金B-美元 7.9492 0.0088
*全球高收益債券基金A-澳幣 10.4332 0.0126
*全球高收益債券基金B-澳幣 6.9874 0.0084
*全球高收益債券基金A-人民幣 10.9382 0.0163
*全球高收益債券基金B-人民幣 7.2207 0.0106
*全球高收益債券基金S-新台幣 9.0674 0.0119
*全球高收益債券基金S-美元 9.2943 0.0103
*全球高收益債券基金S-人民幣 8.8828 0.013
*中國A股基金-新台幣 13.75 -0.09
*中國A股基金-人民幣 12.81 -0.09
*新興南非蘭特債券基金A類型 13.8694 -0.0008
*新興南非蘭特債券基金B類型 9.3227 -0.0005
*亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.1988 0.0256
*亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.0144 0.0206
*亞太豐收平衡基金A-美元 11.4555 0.0229
*亞太豐收平衡基金B-美元 9.2323 0.0185
*亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.606 0.0236
*亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.4218 0.0176
*亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.3517 0.0625
*亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.0675 0.0404
*亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.3371 0.0268
*亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.1326 0.0201
*新興豐收基金A-新台幣 10.0845 0.006
*新興豐收基金B-新台幣 8.2524 0.0049
*新興豐收基金A-美元 10.6541 0.0015
*新興豐收基金B-美元 8.842 0.0013
*新興豐收基金A-澳幣 10.3018 -0.0014
*新興豐收基金B-澳幣 7.8995 -0.001
*新興豐收基金A-南非幣 11.1407 0.0257
*新興豐收基金B-南非幣 7.9894 0.0184
*新興豐收基金A-人民幣 10.5799 -0.0004
*新興豐收基金B-人民幣 8.048 -0.0004
*全球策略收益平衡基金A-新台幣 10.87 0.02
*全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.26 0.02
*全球策略收益平衡基金A-美元 11.36 0.01
*全球策略收益平衡基金B-美元 9.64 0.02
*全球策略收益平衡基金A-人民幣 11.67 0.02
*全球策略收益平衡基金B-人民幣 9.73 0.01
*全球多重資產收益基金S-(TWD) 9.68 0.02
*全球多重資產收益基金S-(USD) 9.38 0.02
*全球多重資產收益基金S-(CNY) 9.51 0.01
*全球策略收益股票基金A-新台幣 11.3 0.01
*全球策略收益股票基金B-新台幣 10.38 0.01
*全球策略收益股票基金A-美元 11.62 0
*全球策略收益股票基金B-美元 10.65 0.01
*全球策略收益股票基金A-人民幣 11.71 0
*全球策略收益股票基金B-人民幣 10.55 0
*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 9.79 -0.01
*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 8.81 -0.01
*印度策略收益平衡基金-B(美元) 8.64 -0.01
*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 8.75 -0.01
*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 8.82 -0.01
*印度策略收益平衡基金S-(USD) 8.68 -0.01
*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 8.7 -0.01
*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.76 -0.02
*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 8.78 -0.02
*印度策略收益債券基金-B(美元) 8.6 -0.03
*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 8.72 -0.03
*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.56 -0.03
*印度策略收益債券基金S-(TWD) 8.86 -0.02
*印度策略收益債券基金S-(USD) 8.72 -0.03
*印度策略收益債券基金S-(CNY) 8.7 -0.03
*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10 0
*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 9.74 -0.02
*亞太高股息基金A-新台幣 15.58 0.07
*亞太高股息基金B-新台幣 9.28 0.05
*亞太高股息基金A-美金 11.04 0.04
*亞太高股息基金B-美金 7.39 0.04
*亞太高股息基金A-人民幣 12.03 0.05
*亞太高股息基金B-人民幣 9.22 0.04
*精選傘型基金之債券精選組合A 13.8412 0.0039
*精選傘型基金之債券精選組合B 11.3995 0.0032
*精選傘型之債券精選組合A-美元 10 0
*精選傘型之債券精選組合B-美元 9.7913 0.0011
*精選傘型之債券精選組合A-人民幣 10 0
*精選傘型債券精選組合B-人民幣 10.2435 -0.0006
*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 10 0
*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10 0
*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 10 0
*亞太不動產證券化基金-A類型 13.15 0.02
*亞太不動產證券化基金-B類型 10.7 0.02
*亞太基礎建設基金 12.33 -0.02
*印度政府基礎建設債-A(新台幣) 10.2805 -0.0315
*印度政府基礎建設債-B(新台幣) 9.7455 -0.0299
*印度政府基礎建設債-B(美元) 9.7026 -0.0332
*印度政府基礎建設債-B(人民幣) 9.5713 -0.0344
*印度趨勢多重資產基金A-新臺幣 10.39 0.03
*印度趨勢多重資產基金B-新臺幣 9.98 0.03
*印度趨勢多重資產基金A-美元 10.36 0.02
*印度趨勢多重資產基金B-美元 9.96 0.02
*印度趨勢多重資產基金B-人民幣 9.77 0.02
*印度趨勢多重資產基金S-新臺幣 9.97 0.02
*印度趨勢多重資產基金S-美元 9.96 0.03
*印度趨勢多重資產基金S-人民幣 9.79 0.03
*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 10.26 0.02
*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.96 0.03
*多重收益優化組合基金-A(美元) 10.26 0.02
*多重收益優化組合基金-B(美元) 9.96 0.02
*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 9.75 0.02
*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 9.51 0.04
*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 10.16 0.02
*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 9.83 0.05
*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.96 0.03
*多重收益優化組合基金-S(美元) 9.96 0.02
*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 9.75 0.02
*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 10.16 0.02
中小型股基金 21.68 0.24
威寶貨幣市場基金 13.6047 0.0005
高科技基金 60.53 1.06
外銷基金 41.13 0.25
菁華基金 22.75 0.22
*股債入息組合基金A類型 14.6946 0.0329
*股債入息組合基金B類型 12.5438 0.028
*瀚亞股債入息組合基金A-美元 10 0
*瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10 0
*股債入息組合基金B-人民幣 10.5215 0.0223
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A新台幣 9.8548 -0.0149
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A美元 9.8553 -0.0176
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A人民幣 9.7625 -0.013
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A南非幣 10.1684 0.0023
註:「*」表海外型基金為前一日淨值