市值型ETF 00850 配息開獎！ 第四季估配0.65元

[Newtalk新聞] 具季配、永續、市值型特色的「元大臺灣ESG永續」（00850）今年第四季的預估配息出爐，本季預計配發 0.65元，將在11月14日公告確定配息金額，18日進行除息。想參與配息的投資人，最晚在11月15日買進並持有，配息發放日則在 12 月 12 日。

00850 今年來配息呈現步步高，第一季 0.43元、第二季 0.54元、第三季 0.62元、第四季 0.65元。若將配息金額加總，00850 的年化配息殖利率達 4.85%。

由於與知名國民ETF「元大台灣50」（0050）同為元大投信旗下的市值型ETF，且兩者主要成分股高度相似；而 00850 再添加永續概念，且 價格相對便宜的優勢，使其有「小0050」之稱，其今（4）日收盤市價 46.16元，僅約為 0050 價碼的四分之一。

以市值型存股為特色，難免會被拿來與台股加權指數比較。今年來，00850 不僅在績效上漲了 32.07%，勝過台股大盤 28.63%約 4個百分點。也使 00850 的規模至十月底達 191.9億台幣。據證交所資訊、Lipper統計，截至九月底，00850 也是國內ETF定期定額交易戶數第10大。

元大投信表示，台灣科技股高度參與 AI 趨勢，晶圓代工龍頭最新法說財測正向，預估相關產業成長空間巨大，可望持續帶動市值型ETF表現。00850所追蹤的「臺灣永續指數」，是經ESG篩選後，採市值加權來決定成分股權重，而目前指標權值股在ESG項目多有一定成果，據10月30日ETF申購買回清單公告，00850 現階段主要成分股與 0050 高度相似，為市場唯一「季配＋永續＋市值型」台股ETF。

至於「ESG」篩選因子對於長期投資的影響，據美銀證券統計，企業在ESG評比的排名愈好，未來的EPS波動度就愈低，反映高ESG評比企業的營運穩定度高，更有望創造可預期性的股東報酬，降低使用爭議供應鏈、人才流失或公司經營層出現管理問題等風險。

元大投信指出，在「市值」與「高息」比較上，應了解ETF的淨值能否長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，高股息所追求的固定頻率配息現金流，並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇，建議距退休時間達 30～40 年的年輕小資族，或是為孩子建立長期元大投資規劃的父母，可優先考慮市值型ETF，來追求長期資本利得的上漲潛力。

元大投信提醒，投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息頻率亦不影響含息報酬率，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

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