【技術分析達人3】主控盤大師只買盤面主流股 他正關注這5大產業

林宛萱
·4 分鐘 (閱讀時間)
外資評估,台積電資本支出上看170億美元,預估明年可望再上調資本支出,半導體產業鏈受惠。(台積電提供)
外資評估,台積電資本支出上看170億美元,預估明年可望再上調資本支出,半導體產業鏈受惠。(台積電提供)

股齡超過30年,人稱「主控盤大師」的謝佳穎,每天基本功課不馬虎,紀律操作下繳出年賺30%的成績單。他以技術面選股,重視成交量的發動與延續性,挑出100多檔個股後,還要輔以基本面檢視,確認產業是否在趨勢上,近期他特別關注五大產業。

選股方面,謝佳穎最重視成交量,當成交量5日均量小於20日均量(月均量),且月均量走勢向下時,對應股價處於整理階段,是人氣退潮。相反地,當底部開始有長紅攻擊時,成交量連續爆發,使5日均量突破月均量,且月均量走勢向上時,代表結束整理,股價即將發動。

偵測到股價發動訊號後,需確認個股是否為貼近盤面的主流股,以彌補僅靠技術面選股的缺失,至於在產業與基本面上,他最關注具有以下五種特質的類股:

一、核心技術的獨特性

以台灣的資源有限下,半導體聚落算是上中下游較具規模的產業,台積電擁有關鍵專利、先進製程,以及核心技術,可帶動半導體設備、IC設計、封裝等上中下游產業聚落,始終都是法人布局的重心。

二、創新的產業

謝佳穎分析,不論是電動車、5G、AI技術,台廠主要都在零組件才有部分優勢,建議可掌握各領域市占率較高、競爭力較強的相關零組件公司。

三、流行的產業

流行產業往往都是盤面焦點,大多與時事結合。謝佳穎舉例,今年受到新冠肺炎疫情影響,實體店面經營受到衝擊,包括餐飲、旅遊都很慘淡,但另一方面,個人健康受到注目,包括運動器材、視訊教學、遊戲的產業均受惠。

四、獲利表現

談到獲利表現,謝佳穎最看重連續三季每股純益(EPS)成長的個股,因為獲利能夠持續成長。例如台達化,去年第三季每股純益(EPS)為0.03元來到谷底,去年第四季EPS增長至0.25,今年第一季再成長至0.43元,第二季受惠ABS價格攀升,EPS來到0.95元,股價從5月開始起漲以來,漲幅將近兩倍。

電子股中IC設計的世芯,2019年第一季EPS是1.66元,第二季衰退到1.27元,但第三季成長至1.93元,第四季增長至2.34元。2020年第一季來到2.87元,股價3月反而回檔到148元,接著便一路上改至8月的702元。

「投資人往往都會有本益比的迷思,買進本益比低的個股,但就是不會漲,這都是陷入了選股陷阱,因為法人選股不純粹看本益比高低,更重視的是獲利成長性,如果是位在成長軌道上的企業,以未來四季預估,那麼現在股價所反映的本益比就不算太高。」謝佳穎舉例,世芯是貼近流行產業趨勢的題材,主要受惠於遠距教學興起,高效運算需求持續增長,類似的公司要特別看重的是獲利成長的力道。

五、政策面題材

謝佳穎分析,目前來看綠能、風電概念是今年較明確的主題,由於台灣因半導體產能擴增,未來用電需求節節高升,限制核能與火力發電背景下,綠能只能是未來唯一選項。

「不過要留意台灣資源優勢是以技術密集產業優於資本密集產業,才不會誤入十幾年前兩兆雙星的陷阱,資本密集如DRAM、TFT面板,後來都進入價格戰的殺戮戰場。而數位內容、生技製藥,政府喊了這麼多年,卻沒看到什麼成果,也讓投資多年的投資人大失所望。」謝佳穎解釋,政策面題材股是把雙刃劍,有可能前景看好、也可能全軍覆沒,仍應留意廠商是否掌握獨特的核心技術。

更多鏡週刊報導
【技術分析達人4】師法李佛摩關鍵操盤法 他從回檔幅度判個股強弱
【技術分析達人5】曾財富歸零還倒賠 他悟股市越高停損要越嚴
【技術分析達人6】台股萬四進場怕怕的 股市名師點名這兩類低基期股

更多財經相關新聞
減稅大紅包來了 每戶省4千7
台灣出口亮眼 藏三大隱憂
金融圈看新台幣後市 27字頭是遲早的事
台灣重返美國匯率操縱觀察名單 美:新台幣應升值
給華航員工的一封信 董座:貨運團隊寫傳奇

今日推薦影音