新變種病毒Omicron出現 生技醫療基金補漲可期 12月乘勢布局

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新變種病毒Omicron出現,增添新冠疫情不確定性,為12月生醫類股上漲添柴火,NBI有機會落底反彈,法人看好短線疫苗股、新藥股可望先蹲後跳,中長線受低估的醫材股,也可納入配置,生技醫療基金,現階段值得逢低找買點。

根據Lipper統計,國內投信發行的「主動型」生技醫療基金績效表現不俗,今年以來截至11/26止,新光全球生技醫療基金漲幅達20.68%,在同類型基金中績效排名第一,基金經理人李淑蓉表示,Omicron新變種病毒株出現,全球接種第三劑或加強針的剛性需求爆增,加上疫苗大廠BioNtech表示,百日後將有新款疫苗問世,12月疫苗股有表現機會;後續所掀起的新款口服藥及相關醫材投資契機,更不可輕易錯過,相關類股表現值得持續留意。

.2022年生醫行情「疫」中求? 未來2~4週是關鍵

李淑蓉表示,相比於Delta病毒,Omicron擁有更強的傳染性,目前仍未出現全球形成大規模傳播,造成重症者的案例也十分有限,影響是否被過度誇大,未來2至4週是關鍵觀察期,針對疫情防範,目前比較值得注意是,全球施打第三劑,或接種疫苗加強針的進度不如預期,市場擔心Omicron恐釀成較高的確診風險,預估未來各國政府政策,將帶動民眾接種加強針,甚至開放16至18歲青年接種,新冠疫苗的剛性需求、新商機湧現,疫苗股短線有表現機會。

除疫苗股外,李淑蓉認為,倘若Omicron疫情惡化,讓已接種疫苗的民眾出現突破性感染,新一代的新冠口服藥將被各大藥廠加速研發推出,而在新冠疫情的防疫供應鏈中,包括疫苗、口服新藥、藥物與病毒定序的基因檢測,以及後續對醫療用品及服務需求將持續倍增,防疫政策升級下,將繼續為生技醫療產業注入強心針。

.新藥動能強勁:「新冠口服、癌症、阿茲海默」三駕馬車齊奔

防疫帶動醫藥產業成長,李淑蓉預估,Omicron新變種病毒增添市場不確定性,疫情概念股短線動能再起,若中長線觀察2022年展望,除新冠口服藥外,先前受到排擠的基礎藥品研發,如癌症、免疫、糖尿病、及阿茲海默症等新藥,開發進度及銷售將會加速,其中又以癌症及阿茲海默症在2022年最受機構法人矚目,包括禮來、羅氏兩款阿茲海默症新藥,臨床數據將在2022年下半年陸續解盲,另外,明年還有新款降膽固醇新藥推出,有可能成為新的治療指引,都是2022年值得關注的新藥題材。

儘管2021年以來生技醫療族群已有亮眼表現,但李淑蓉強調,進入12月,甚至展望2022年,生技醫療產業,仍可受惠疫苗加強針的利多、新冠口服、癌症、阿茲海默症等新藥題材,持續吸引資金流入,若投資人選擇生醫基金,透過基金投資團隊操作,能搶先發掘利基個股投資先機,中長線定期定額布局基金,更能主動掌握不同次產業的輪漲機會與上漲潛能。

表:全球生技醫療基金績效表現

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資料來源:Lipper,截至2021/11/26,新台幣計價,單位:報酬率%