【最賺高股息ETF2】00934創史上最高配息率 不敗教主陳重銘揭關鍵
00934(中信成長高股息)公布首次配息0.33元,換算年化配息率衝破19%,搶奪市場眼光;不敗教主投資達人陳重銘認為,00934一年2次彈性換股是關鍵。
「高股息ETF基本殖利率已經定錨在10%。」投資達人、不敗教主陳重銘說,去年申購100張的00934,讓他賺到價差和息收,以7月3日收盤價20.42元換算當期殖利率為1.6%、年化配息率逾19%,「創下史上最高的配息率是意料中的結果。」他說。
陳重銘分析,00934最大優勢是彈性調整成分股,「每年調整2次,4月除權息旺季把重點放在累積股息,9月調整時就搶攻資本利得。」00934將成分股分為高股息、品質穩定和成長3大類,4月配比為50%、30%和20%,到了9月配比會調整為20%、30%和50%,「我就是看好這樣的選股邏輯,所以申購100張。」
檢視00934的追蹤指數過去一年殖利率約7.1%,而4月首次換股的週轉率約35%,換股過程有實現資本利得,是收益主要來源之一。中信成長高股息經理人張圭慧表示,每次的收益分配,都會依照評價日的規模來調整。
事實上,成長股和價值股看似是天秤的兩端,但張圭慧認為仍有機會取得平衡,「就像一個隊伍,在不同的時間點稍微變化隊型。」她指出,掌握股市的交易節奏,是00934的核心概念,「第4季通常能抓出公司全年的營運狀況,而財報亮眼的公司通常在第一季會出現作夢行情,是最有超額報酬的時間點。」
回到挑選成分股的重點,張圭慧強調,有賺錢才能配息,也才有成長性,股東權益報酬率(ROE)和營收的成長都要達標,才有永續配息的能力。而4月首次換股,金融股比重被拉升,高殖利率銀行股包括遠東銀和京城銀都被納入,「現在是高利差的環境,在景氣回升下,預期今年金融股能穩健成長。」
陳重銘則提醒,「第一次配息沒有平準金,要到第2次、也就是8月才會納入,要小心首次除息前會大幅溢價,超過3%就不要追高了。」另外他也說,投資人需用更長的時間觀察配息穩定度和溢價問題。而之後納入平準金,配發順序也會跟著改變,張圭慧表示,依照配發的順序是現金股利、利息收入、資本利得,最後才是平準金。
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