法人解析輝達財報 推00881擁AI跟Apple題材
[NOWnews今日新聞] 全球引頸期待的輝達財報終於出爐,國泰投信表示,台股本周成也輝達,敗也輝達,Nvidia財報公布前,國際主要市場都在冷靜觀望,投資人期待有明燈帶路,關注輝達2024最新獲利增長、2025年Blackwell出貨情形的財測指引,都可望從財報中獲得解答,惟本次營收數字雖超出預期,但機構法人期待過高,財報沒有為市場帶來輝達行情,美四大指數收跌,讓眾人跌破眼鏡。
國泰台灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇表示,本周市場情緒偏向謹慎,惟有在遊戲股及顯卡話題鼓舞下,多檔有記憶體和PC顯卡題材的個股受到資金追捧,但今年累積已上漲150%的輝達,財報在第三季的預測指引卻相對保守,預估這波行情在9月聯準會降息前,可能還會有變動。
00881經理人蘇鼎宇說明,台股從7月中以來震盪拉大,科技股漲多拉回,來不及撿便宜的不需要過於扼腕,距離下一次9月18日的美國聯準會FOMC利率會議前,半導體還有多個題材會輪流發酵,包括9月4日至6日登場的SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展、9月9日的Apple發布會、甚至9月10日的美國大選辯論結果,都會牽引市場波動。
對於輝達財報結果,國泰台灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇表示,輝達來自資料數據中心的獲利增長無意外的超乎預期,截至第二季整體營收是300.4億美元,年增122%,並公開說明晶片需求強勁,總出貨量將增加而非減少。但輝達晶片算力跟省電能力舉世無雙,明年才是Blackwell晶片的大幅出貨期,AI就是趨勢,多位科技巨頭將帶動未來的經濟發展,可以說在AI軍備競賽中,輝達若是最大贏家,也不能少了台灣科技國家隊這些重要夥伴。
未來AI將影響人類生活至鉅,從氣象預報到服務型機器人的商機龐大,台灣科技產業以PC起家,曾獲輝達執行長黃仁勳欽點的台灣合作夥伴,包括聯發科、聯電、英業達、緯創、台積電、和碩及仁寶等,都是國泰台灣5G+(00881)的重要成分股,00881布局AI跟Apple雙題材,持股前三大是台積電、鴻海跟聯發科,30檔成分股幫投資人打包妥妥的夢幻科技股,推升00881近一年有44.79%報酬率的亮眼表現,在同類基金中排名前三。
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