【清明變盤2-1】強震神山法說添變數、重建股竄起! 台股Q2 萬九至兩萬五震盪

台灣4月3日經歷繼921後、25年來規模最大強震,護國神山台積電法說前再起波瀾,外界關注是否破壞台股多頭格局。法人表示,台股在921後一周修正約3%,這次台股正常交易,目前初估影響有限,電子股半導體長線題材不變,這次災後重建股有利內需加速復甦,重點需觀察電子供應鏈斷鏈程度、美股國際盤勢影響,預期第二季指數將在19000點至20500點區間,但也不排除回測前波低點18550點。

台灣4月3日發生規模7.2地震,法人機構根據通路訪查,台積電廠房設計以七級為主,目前部分石英管材破裂和線上晶圓有部分毀損,部分機台暫停運轉做停機檢查,估計對台積電的影響工作時數約在6個小時以內,對台積電第二季財測影響約6000萬美元,台幣約20億元,毛利影響低於0.5個百分點影響有限。

4月3日花蓮7.2強震襲台,新竹、龍潭和竹南等科學園區的最大震度級為5,台中和台南科學園區的最大震度級則為4。全球緊盯台積電狀態,晶圓代工龍頭廠台積電5日晚間發布聲明,晶圓廠設備的復原率超過70%,新建的晶圓廠(如晶圓十八廠)的復原率超過80%,並也強調全年營收展望不變。

921地震時台股休市一周 這次台股正常交易

目前投行等研調機構對於台股二季看法本就多持修正態度,參照1999年的921地震,台股一周跌幅3.48%、當月跌幅3.83%,第一金投顧董事長陳奕光表示,如以對台灣衝擊最大的921地震,當時暫停交易一周來做參考指標,目前金融市場全數正常,預估對台股後市影響應有限。

陳奕光表示,台股第二季本就會進入修正行情,主要原因在於大盤指數漲太多與年線乖離率達18%、融資籌碼凌亂、台股ETF資金效應後續有限。

至於電子股部分,則要觀察後續斷鏈影響,雖有長假可以消化,但美股等國際盤勢影響仍須留意,目前來看第二季指數區間約在19000點至20500點,但低點可能回測2前波低點18550點位。

地震有望加速內需產業復甦

不過,地震影響這次有望加速內需產業復甦,像是災後重建概念股,短線如水泥、鋼鐵、玻陶等產業,在921地震發生後1周內內漲幅分別達23.07%、9.80%、6.33%,拉長一個月來看,漲幅則為10.65%、5.60%、-1.06%

台新投顧副總黃文清表示,台股電子股長線題材仍為半導體、先進製程和AI等,由於AI近期漲多,拉回修正是可預期。對於傳產災後重建股,雖有短線題材,但還未能扭轉如中國市場等結構性因素。

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