基金:施羅德投信旗下各基金12/3淨值漲跌一覽表

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【財訊快報/編輯部】施羅德投信旗下各基金12/3淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略高收益債券累積 10.1607 0.0019

*全球策略高收益債券分配 5.1956 0.001

*全球策略高收益債券人民幣配息 9.1455 0.0116

*中國高收益債券基金累積 12.4075 -0.0063

*中國高收益債券基金分配 7.8994 -0.0382

*中國高收益債券基金美元累積 0.4913 0.0004

*中國高收益債券基金美元分配 0.2916 -0.001

*中國高收益債券基金人民幣累積 2.8637 -0.0015

*中國高收益債券基金人民幣分配 1.8523 -0.0094

*六年到期新興市場主權債券-累積 10.1769 0.0023

*六年到期新興市場主權(USD)-累積 10.8426 0.0154

*四年到期新興市場主權債券-累積 9.3935 -0.0026

*四年到期新興市場主權債券-配息 8.8328 -0.0024

*四年到期新興市場主權(USD)-累積 10.0832 0.0087

*四年到期新興市場主權(USD)-配息 9.0996 0.0079

樂活中小基金-A類型 28.62 0.07

樂活中小基金-I類型 6770.68 17.47

樂活中小基金-C 3000 0

*2023到期亞洲新興債-累積(美元) 10.2947 0.0096

*2023到期亞洲新興債-配息(美元) 9.8975 0.0092

*2023到期亞洲新興債-累積(CNY) 10.3311 0.0096

*2023到期亞洲新興債-配息(CNY) 9.9245 0.009

*2023到期亞洲新興債-配息(ZAR) 10.6688 0.0125

*2023到期亞洲新興債-配息(澳幣) 9.73 -0.0124

*2025到期新興市場債券基金-累積 9.3603 -0.0099

*2025到期新興市場債券基金-配息 9.0649 -0.0096

*2025到期新興市場債券-累積(USD) 9.8224 0.0137

*2025到期新興市場債券-配息(USD) 9.5248 0.0133

*2025到期新興市場債券-累積(CNY) 9.7992 0.0127

*2025到期新興市場債券-配息(CNY) 9.4747 0.0123

*2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 10.0032 0.0174

*2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 9.4162 0.0164

註:「*」表海外型基金為前一日淨值