準經長新政策股預測

■準經長新政策股預測

文．陳春霖、蔡武穆

崇越前董座郭智輝宣布入閣出任準經長，期間外資賣超台股近2,000億元，台幣匯率貶破32.6元，大盤指數重挫近千點，雖然市場諸多解讀，例如權值股台積電(2330)法說時指出，整體晶片出貨年成長由10%以上，下修至10%左右，被認為市況前景未如預期，其次地緣戰爭的後續發展，若擴大將影響油價與全球經濟，再來就是美國物價指數(CPI)未能有效壓制下來，降息延宕等利空因素，迫使外資大逃殺。

八大官股行庫與投信大買超  新總統新內閣多半有520行情

不過，在同一時間，八大官股行庫與投信買超近500億元，代表散戶的融資餘額仍達2,800億元水位，顯示市場信心並未崩解，接下來應該是多空雙方比誰的口袋較深的問題，投資人若不健忘，去年6月以及10月時，外資一片看空聲浪，指數在本土資金挹注動能下，從萬五一路攻漲上來，外資最後不得不由賣反手轉買的戲碼，此次520雖仍由執政黨掌權，但畢竟新總統新內閣新人新氣象，從歷年520尤其是新當選者那年，大盤指數前一個月漲率高達七成，今年應該也不例外。

涉獵IC、光電、綠能、生技、環保       準經長產業背景備受市場期待

值得注意的是，大盤指數處於高點，且產業前景確定的類或個股股價都已漲攻在高檔位置，整體本益比顯然偏高，因此市場好事者也有這番解讀，短線的壓回就是為未來攻漲做準備，也就是說，今年的520行情會延至5月中旬，因為短線尚有千餘億浮額需洗清，4月會是空方氣焰較盛的時刻。

新任經濟部長郭智輝來自產業界，擁有三十年的產業背景，跨足半導體、光電、綠能、生技、環保等各項領域，被外界喻為「斜槓經濟人」，還沒上任就被問及如何處理缺水、缺電的問題，民眾均寄予厚望能夠有一番革新，資本市場多數以其事業領域解析概念股板塊，理周投研部則綜合近日各券商與金融機構研究報告，歸納出短線兩大選股板塊逆勢看漲族群包括半導體以及新能源，投資人可納入布局考慮。

此外，4月3日花蓮強震，受損的和平發電廠尚未完全修復，4月15日再度跳電，備載容量不到3%，台電緊急向台積電及用電大戶的發電機組求援，將備載容量拉升至6%，才免於全台停電，即將進入夏天的用電高峰，加上核三廠一號機將在7月除役，缺電問題還會持續延燒。

缺水缺電為新經長上任首要課題  重電與電纜族群吃台電大單看旺

今年受到暖冬及春雨偏少影響，全台各地水情吃緊，21座民生水庫有14座低於三成、6座跌破三成，主要供給竹科用水的石門水庫蓄水跌破25%，寶山水庫僅剩22%，缺水、缺電議題再度浮上檯面，也是新經長上任首要課題，相關個股股價近日蠢動，因此也被市場納入新能源範疇。

上週台股受到以伊衝突及美股費半及那斯達克走跌影響，指數大跌1,200點，資金從電子股流到營建、重電、電纜、綠能、水資源等新經長股避險，重電股華城(1519)、中興電(1513)、士電(1503)、亞力(1514)、大同(2371)持續走高，並且外溢到電纜族群，包含大亞(1609)、合機(1618)、華榮(1608)、億泰(1616)等十餘檔奔漲停，本周雖已有資金逢高獲利了結，由於缺水、缺電問題仍待解決，預估520新經長上任前後，仍會有一波表現。

圖片來源：Pixabay

※精彩全文，詳見《理財周刊》1235期，2024.04.26出刊。

※理財周刊1235期更多精采文章：

◎發行人語＞壓回就是買點

◎封面故事＞準經長新政策股預測

◎理財我最大-寶山會客室＞《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》 跨越四百年的藝術饗宴 親炙大師風采

◎新聞熱線＞面臨斷電與限電緊急應對展開 儲能櫃成剛需

◎全球理財觀＞輝達與特斯拉都看好機器人未來

◎AI智能交易＞報酬就是跌出來的！

◎幣圈時事＞幣圈黑天鵝事件？ 從時事看加密貨幣發展

◎房市觀察＞從公平會處分案例看購屋應注意事項-101～102年(十)

◎編輯室觀點＞復甦+國防 航太產業蓄勢待發

◎博士爸爸選好股＞創為 擁多項專利 全球觸控技術領導者(下)

◎財富建築指南＞認識人生四大風險 幫助你買對保險！

◎房市放大鏡＞從股匯市與經濟基本面 探討2024下半年房市發展趨勢

◎理周書摘＞《大師之路：上班族無痛理財，魔幻取金旅程》取經最佳範本 邁向投資大師之路

◎理善大家來＞願我們都成為一顆自帶光芒的星星