短線多頭膽子大 要把萬三當地板

工商時報簡威瑟
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(圖/達志影像/shutterstock)
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美國總統大選大局底定,由民主黨候選人拜登取得勝利,儘管現任總統川普正透過法律程序試圖扭轉結果,然外資早從上周就開始連續性買超台股,押寶選舉結果不難產,統計過去六個交易日以來,國際資金買超台股739億元,並以半導體族群為主流,齊心加持台股把萬三變地板。

外資圈人士剖析,國際資金這一波領先回頭加碼台股,根本不是在賭川普連任或拜登挑戰成功,而是押寶美國總統大選將有明快且明朗結果,美銀證券早早便做出評估,判斷選舉結果若花費幾天出爐,不會對經濟造成什麼影響,但要是爭議時間長達數周,恐拖累美國2021年上半年GDP約0.5~1個百分點。只要大選結果明朗,市場將旋即把注意力擺在刺激政策上。

國際資金本波操作,摜用超前部署,先是在10月底展開一波連六賣,一共調節545億元、加大外資2020年以來對台股賣超壓力,然進入11月,旋即開啟連六個交易日大回補,累計買超739億元,短線多空氣氛變化相當劇烈。

CMoney統計,國際資金過去六個交易日波段買超台股過程中,投入10億元以上的個股有12檔:台積電、聯發科、日月光投控、國巨、鴻海、聯詠、世芯-KY、中華電、穩懋、祥碩、世界與台塑。

可以發現,半導體相關個股有八檔,足足占了外資買超個股金額排行三分之二強,這個狀況一方面凸顯半導體產業前景不弱,潛在庫存調整並不對資金買超力道構成威脅;其次,也意味熱錢大膽進駐的標的基本面應較富期待感。

外資加碼前三名恰好是晶圓代工、IC設計、半導體封測三大領域龍頭。首先,台積電不僅握有蘋果iPhone與ARM架構CPU的MacBook大量應用處理器訂單,5與3奈米製程進度領先群雄;聯發科、日月光投控也分別有5G商機與打線產能吃緊等利多,基本面強悍無虞。更重要的是,當國際資金重新轉進台股時,也會以流動性最好的大型權值股為依歸,台積電、聯發科、日月光投控全符合條件,因而有辦法大舉吸金。

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