【算股達人2】緊盯外資不合理行為 他抓出3要素買聯發科大賺波段財

葉霈萱
鏡週刊Mirror Media

股齡20年的洪志賢,同時也是資深棒球迷,他從棒球名著《魔球》中得到啟發,相信投資要找到屬於自己的「上壘率」才能出奇制勝。曾聽消息面選股,也使用過技術面和基本面,洪志賢最後發現看籌碼面、追蹤外資,「上壘率」最高,因此繳出年報酬率30%的漂亮成績。

跟著外資腳步走,洪志賢每天追蹤外資買賣超數據並加以記錄,其中他特別關注2點「不合理」行為:「第一是外資突然轉賣為買,第二是該公司持續虧損或衰退,但外資卻開始買進,我稱之為『旗標日』。」

洪志賢指出,外資的長線目標是想買到好公司股票來賺錢,因此跟著外資選股能事半功倍。「越不合理的買賣超動作,越需要關注。現在看起來不合理,但外資可能是看中公司的未來發展性。」

鎖定外資有興趣的個股,洪志賢會進一步確認它們的「靜態因素」。他指出,這些因素就像是股價的「先天基因」,也是外資決定開始買進的考量條件,他會依旗標日當天的資料為準。

首先,洪志賢會看個股市值。他偏好市值在40億元與300億元區間者,但會剔除鋼鐵、塑化、航運等景氣循環股,及成長性有限的金融股,「這樣的標的較能吸引外資目光,且容易受到外資的拉抬而上漲。」洪志賢建議,如果無法一次追蹤太多檔股票,可以再加上殖利率逾5%、位居產業龍頭等條件,列出觀察名單。

接著他會觀察股價與年線的乖離率,如果低於-20%或高於20%,代表該股剛經過一段大跌或大漲,如果同時有股價或籌碼面好轉的訊號,則是進場好時機。他補充,一般認為股價漲幅已高,不該追進,但實證資料顯示,當年線正乖離大時,即使股價位階已高,真正高點可能更高;但若是乖離率大到非常離譜,還是要冷靜思考是否進場。

「另外,如果是1年內跌幅超過-45%的股票,反彈幅度將更高。」像是2018年10月底時,外資對聯發科轉賣為買,洪志賢確認其年線乖離率為-29.15 %,且1年最大跌幅為-46%,因此以209元買進,中間還持續加碼,4個月後賣出,獲利約28%。

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