股神發出的保守訊號 謝金河:巴菲特增現金部位、膠著恐待美大選後

財信傳媒董事長謝金河。陳品佑攝
財信傳媒董事長謝金河。陳品佑攝


8月30日是股神巴菲特的生日,柏克夏A股也在這一天寫下702320美元歴史高價,市值正式突破一兆美元,到達1.003兆美元,堪稱是給股神最好的禮物。財訊傳媒董事長謝金河表示,從8月5日以來大多數重量級的公司股價都下跌三成左右,市場在消化不可預測的變數,可能要等到11月5日美國大選後才會有更明確的走勢。巴菲特增加現金部位,柏克夏A股創新高,黃金也走高,都代表著市場投資保守的心理預期!

謝金河指出,今年市場很大的轉折點是8月5日日本銀行宣布升息0.25%,造成日圓匯價從161.95急升至141.7,全球金融市場資金轉向,利差交易的投機熱錢平倉,造成日股當天大跌4451 點,跌幅12.4%,台股當天也大跌1807點。

謝金河也指出,日本升息造成全球金融市場的蝴蝶效應,主要源頭是美國失業率攀升,市場出現薩姆效應,此時聯準會出來宣示九月降息,反而增添了經濟衰退的疑慮。加上美國大選在即,烏克蘭反向攻入俄羅斯,中東地區的未爆彈一直沒有解除,市場上空盤旋眾多變數,於是,市場是蹲下來等待新的衝擊,此時的半年報效應接踵而至。

股價大漲後,再好的財報都無法刺激股價,像中國的拚多多,這兩天的Nvidia,都交出漂亮成績單,但拼多多一天跌28.5%,Nvidia跌8.02美元,跌幅6.37%,這都預告市場要重新整理的訊號。

這其中股神巴菲特賣掉柏克夏最核心持股的蘋果將近一半的股票,對市場信心衝擊很大,巴菲特在生日當天,又賣2460萬股的美國銀行股票。巴菲特賣股,保留近3000億美元現金,他換手買入的公司只是淺嚐即止。這都意味著股神保留更多現金,他在等待下一次出手的機會。

從8月5日這一天到現在,大多數重量級的公司股價都下跌三成左右,像Nvidia從140.76跌到90.69美元,目前是127.59美元,但柏克夏卻一直創新高,從620040到702320美元,市值達一兆美元。

另一個重要訊號是黃金不斷走高,29日創下2530.29美元的新高價位,這代表除了各國央行囤積黃金外,投資人也增加避險的配置。

謝金河認為,最近市場成交量萎縮,各國股市漲跌收斂,都是在消化這些市場不可預測的變數,這個膠著可能要等到11月5日美國總統大選後才會有更明確的走勢。巴菲特增加現金部位,柏克夏A股創新高,黃金也走高,都代表著市場投資保守的心理預期!

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