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《貴金屬》美元指數下跌 COMEX黃金上漲0.7%
MoneyDJ新聞 2024-10-25 06:17:37 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨10月24日收盤上漲19.5美元或0.7%至每盎司2,748.9美元，美元指數下跌0.4%，12月白銀期貨下跌0.1%至每盎司33.795美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲0.4%至每盎司1,033.6美元，12月鈀金期貨上漲9.3%至每盎司1,163.9美元。
媒體報導，美國要求七國集團（G7）盟國考慮對俄羅斯的鈀和鈦實施制裁。瑞銀（UBS）分析師喬瓦尼·斯塔諾沃（Giovanni Staunovo）表示，考慮到俄羅斯約佔全球鈀礦供應的40%，對其實施制裁將令市場收緊並導致價格大幅上漲。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）24日黃金持有量持平為893.8公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量持平為14,841.87公噸。
外匯經紀商安達公司（Oanda）亞太市場資深市場分析師黃凱文（Kelvin Wong）報告表示，金價持續創新高之後也引來顯著的獲利賣壓，但由地緣政治不確定性支撐的上升趨勢仍未受到威脅，他並不預期金價會在短期內出現重大修正。報告認為金價的上檔壓力位於每盎司2,850美元，下方的初步支撐則為每盎司2,590美元。
報告指出，黃金作為避險資產繼續得到強勁的基本面支撐。金價本週再創新高似乎是新一輪「川普交易」的一部分，隨著共和黨候選人及前總統唐納·川普（Donald Trump）在11月大選中勝選的可能性增加，市場已開始消化這一預期。此外，由於地緣政治的不確定性加劇以及通膨居高不下，經濟衰退的擔憂也使得黃金成為一個具有吸引力的風險對沖工具。
盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管漢森（Ole Hansen）認為，黃金和白銀最近在殖利率上升和美元走強的逆風下持續上漲，成為對抗美國大選可能出現的「紅色席捲」的對沖工具。所謂「紅色席捲」指的是一個政黨完全控制白宮和國會的情況，這可能引發政府過度支出，導致債務與GDP比率上升，進一步推高財政赤字並引發通膨擔憂。
漢森指出，黃金和白銀最近的顯著突破主要是受到地緣政治因素的推動，推動這波上漲的主要因素包括財政不穩定的擔憂、安全避險需求、地緣政治緊張局勢、去美元化趨勢以及央行的強勁需求。即使聯準會和其他央行的降息步伐可能放緩，黃金和白銀仍顯示出韌性，尤其是在對美國總統選舉的不確定性上升的情況下。
漢森認為黃金和白銀的價格上漲是多重因素的綜合結果，尤其是全球經濟和政治不穩定的背景，讓金銀成為市場對沖風險的首選資產。黃凱文認為金價的上漲趨勢短期內不會被打破，地緣政治風險、經濟衰退和通膨等因素繼續推動黃金成為避險投資的關鍵選擇。市場對川普大選勝利的預期，也在一定程度上推動金價的上漲。
瑞銀（UBS）貴金屬策略師喬尼·特維斯（Joni Teves）報告表示，中央銀行的購買、投資者配置較少以及地緣政治風險等因素或將帶動黃金價格繼續上漲。報告認為黃金未來展望相當積極，聯準會的寬鬆政策繼續對黃金有利。報告也預計中央銀行的購買行為會繼續，實物需求也將保持強勁，即使黃金價格持續上漲。
報告指出，市場仍未充分投資於黃金，因此還有很多空間可以進行更多配置。報告預估年底前黃金價格可能會突破每盎司2,800美元，而瑞銀對明年的金價目標是每盎司3,000美元。考慮到美國總統大選前的不確定性以及持續的地緣政治風險，短期內金價可能會波動，但總體風險仍偏向上行。
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月期銅10月24日收盤上漲0.4%至每磅4.3515美元。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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