輝達、美超微重挫,AI全村要滅了?外資賣超243億,台股跟殺…法人:得等這時打第二隻腳才反彈

▲輝達公布第2季財報,雖然營收獲利表現都不錯,但盤後股價卻下殺超過8%。圖為執行長黃仁勳。
▲輝達公布第2季財報,雖然營收獲利表現都不錯,但盤後股價卻下殺超過8%。圖為執行長黃仁勳。

輝達在美股周三(8/28)收盤後公布第2季財報,雖然營收獲利表現都不錯,但盤後股價卻下殺超過8%,主要是輝達承認新晶片Blackwell面臨一些生產挑戰,加上第3季營收預估未達市場預期的高標,引來投資人疑慮。

在AI之王疲弱,與輝達一路合作的美超微更驚爆宣布延後公布年報,股價爆殺快20%收443.49美元,讓台股周四(8/29)上演開低走低,最低一度來到22010.89點,下跌近360點或1.6%,隨後跌幅略為收斂。

終場下跌168.81點或0.75%,收在22201.85點,AI股、輝達概念股同步下挫,台積電(2330)跌幅2.18%,廣達(2382)、緯創(231)也都在2%。

三大法人方面,週四合計賣超243.57億元,其中外資賣超241.42億元、自營商合計賣超33.18億元,投信則是買超31.03億元。

法人認為,近期科技股股價跌深出現反彈,可能9~10月科技股股價才落底或打第二隻腳,2024年Q4~2025年Q1股價反彈,或可能做M頭然後再下跌。

預估台股短線19662到23000間反彈完再修正,價值低估的電子及傳產股為上漲撐盤要角,投機股及高本益比股股價修正。

至於台積電,法人預期股價在800~1050元區間整理,整理完畢及業績續好,才能再創新高。

輝達加大投片,台積電亦表達AI前景樂觀看法:AI需求仍保持強勁

 

輝達公佈第2季財報與第3季財測,雖繳出優於市場預期的成績單,但盤後卻大跌8%,受此影響,台股以護國神山台積電為首的AI供應鏈相關概念股早盤幾乎都在盤下震盪。

 

凱基台灣AI 50(00952)基金經理人施政廷表示,台積電二季季報開出,獲利較去年同期大幅成長至約36%,作為AI算力的指標股,半年報報喜反映AI趨勢商機逐步實現,台股AI長期趨勢依舊正向看待。

 

施政廷指出,除了AI PC、AI手機,更多AI終端應用已經開始成形落地中,舉凡智慧城市、資安防護、智慧農業、道路安全監控,或是自動化工業流程,都屬於AI應用的範疇。

 

不管最終銷售端贏家是誰,上中下游台股AI族群都可望率先受惠

 

他說,不管最終銷售端的贏家是誰,遍布AI供應鏈上中下游的台股AI族群,都可望率先受惠。

 

考量到AI上中下游次產業極廣,有限資金要做最有效運用,施政廷建議,瞄準台股AI概念的ETF,投資價值可期,其中採用精準定義次產業與要求AI相關營收占比的台股AI ETF,得以確保成分股的AI純度,相當值得留意。

 

統一奔騰基金經理人陳釧瑤則是認為,AI長期成長趨勢明確,預計仍將為投資主軸。近期AI龍頭輝達加大投片,台積電亦在法說會上表達對AI趨勢前景的樂觀看法,顯示AI需求仍保持強勁。

 

短線台股反彈至季線附近後預計呈現震盪。但經過先前的修正,目前台股評價面已趨於合理,加上市場預期聯準會將在9月啟動降息,有利提升股市評價空間。

 

在AI高速成長的背景下,台股企業獲利持續上修的可能性較高,使大盤中長線仍有望再創高。

 

再來要關注蘋果9/10秋季發表會

 

產業方面,陳釧瑤表示,先前蘋果公布的AI功能Apple Intelligence引起市場高度興趣,有望帶動一波換機潮,也讓9/10的秋季發表會成為關注重點,短線佈局的AI類股包含上游設備廠、下游組裝等相關零組件。受惠蘋果新品規格升級的供應鏈中,聚焦光學類股。

 

宏遠投顧則是認為,因為囤貨潮及售價大漲最好已過,未來需求及價格將同時下降,輝達財報及展望出爐,確實可能變成利多出盡或利空罩頂,巴克萊分析師樂觀預估AI領域支出從2023~2026年累計達1,670億美元,但2026年雲服務收入增量僅爲200億美元。

 

宏遠投顧說,科技大廠大增支出投入AI科技,是因為害怕不投資會落後對手,但是短期AI科技能貢獻業績很有限,初期大量投資過後,預期未來恐思考降低過度投資資出,且科技公司藉AI題材,股價大漲數倍,股價可能超出公司本質,得持續關注。

 

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